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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 896 741.00 | 8 444 244.00 | 452 497.00 | 8 896 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 287.00 | 266 291.00 | -4.00 | 266 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 164 313.00 | 8 710 970.00 | 453 343.00 | 9 164 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 058 503.00 | 75 518.00 | 1 982 985.00 | 2 058 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 619.00 | | 105 619.00 | 105 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 655 630.00 | 83 957.00 | 4 571 673.00 | 4 655 630.00 |
BZ Autres créances | 149 756.00 | | 149 756.00 | 149 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 689 681.00 | | 4 689 681.00 | 4 689 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 671 949.00 | 159 475.00 | 13 512 473.00 | 13 671 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 836 262.00 | 8 870 446.00 | 13 965 816.00 | 22 836 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
DG Autres réserves | 7 263 488.00 | 6 482 194.00 | | 7 263 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878 490.00 | 1 541 294.00 | | 1 878 490.00 |
DL TOTAL (I) | 9 301 055.00 | 8 182 564.00 | | 9 301 055.00 |
DP Provisions pour risques | 143 601.00 | 124 183.00 | | 143 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 601.00 | 124 183.00 | | 143 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 182.00 | 807 149.00 | | 545 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 865.00 | 2 981 014.00 | | 2 957 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 120.00 | 728 726.00 | | 883 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 129 994.00 | 163 402.00 | | 129 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 521 160.00 | 4 680 291.00 | | 4 521 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 965 816.00 | 12 987 039.00 | | 13 965 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 918.00 | 14 323.00 | 1 107 241.00 | 1 092 918.00 |
FD Production vendue biens | 18 411 830.00 | 5 165 224.00 | 23 577 054.00 | 18 411 830.00 |
FG Production vendue services | 92 165.00 | | 92 165.00 | 92 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 596 913.00 | 5 179 547.00 | 24 776 460.00 | 19 596 913.00 |
FM Production stockée | | | -155 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 642 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 437 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 853 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 418.00 | |
GE Autres charges | | | 11 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 071 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 571 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 586 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 615.00 | 15 277.00 | | 13 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 615.00 | 26 233.00 | | 13 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 572.00 | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 572.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 181.00 | 25 661.00 | | 13 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720 857.00 | 663 811.00 | | 720 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 726 523.00 | 26 200 233.00 | | 24 726 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 848 033.00 | 24 658 939.00 | | 22 848 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 878 490.00 | 1 541 294.00 | | 1 878 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 119 776.00 | | 58 283.00 | 9 119 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 742.00 | 9 164 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 742.00 | 9 163 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 118 491.00 | | 58 283.00 | 9 118 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 451 992.00 | 273 138.00 | 13 742.00 | 8 451 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 451 557.00 | 273 138.00 | 13 742.00 | 8 451 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 183.00 | 19 418.00 | | 124 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 983.00 | | 7 465.00 | 82 983.00 |
6T Sur comptes clients | 89 895.00 | 2 325.00 | 8 263.00 | 89 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 878.00 | 2 325.00 | 15 728.00 | 172 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 061.00 | 21 743.00 | 15 728.00 | 297 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 743.00 | 15 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 865.00 | 2 957 865.00 | | 2 957 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 646.00 | 540 646.00 | | 540 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 185.00 | 254 185.00 | | 254 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 045.00 | 57 045.00 | | 57 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 994.00 | 129 994.00 | | 129 994.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 4 655 630.00 | 4 655 630.00 | | 4 655 630.00 |
VB T. V. A. | 133 132.00 | 133 132.00 | | 133 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 182.00 | 253 537.00 | 291 645.00 | 545 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 942.00 | | | 261 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 818 996.00 | 4 818 996.00 | | 4 818 996.00 |
VW T.V.A. | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521 160.00 | 4 229 515.00 | 291 645.00 | 4 521 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 805.00 | 91 866.00 | | 88 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 824.00 | 25 215.00 | | 37 824.00 |
ST Autres comptes | 2 024 779.00 | 2 021 654.00 | | 2 024 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 820.00 | 257 720.00 | | 284 820.00 |
YT Sous‐traitance | 1 921 461.00 | 1 918 403.00 | | 1 921 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 359 093.00 | 319 886.00 | | 359 093.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 225 255.00 | 200 599.00 | | 225 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 120 850.00 | 115 916.00 | | 120 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209 655.00 | 207 782.00 | | 209 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 863 436.00 | 3 391 388.00 | | 3 863 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 529 351.00 | 3 544 038.00 | | 3 529 351.00 |
ZE Dividendes | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 853 233.00 | 4 743 476.00 | | 4 853 233.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |