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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 363.00 | 13 616.00 | 10 747.00 | 24 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 618.00 | 16 577.00 | 29 041.00 | 45 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
BZ Autres créances | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CF Disponibilités | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 283.00 | | 37 283.00 | 37 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 900.00 | 16 577.00 | 66 323.00 | 82 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 128.00 | 16 016.00 | | 28 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 084.00 | 12 112.00 | | -2 084.00 |
DL TOTAL (I) | 34 845.00 | 36 928.00 | | 34 845.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 702.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 702.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 885.00 | 3 491.00 | | 11 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 632.00 | 5 940.00 | | 7 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 960.00 | 13 791.00 | | 11 960.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 479.00 | 23 223.00 | | 31 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 323.00 | 61 853.00 | | 66 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 899.00 | 21 024.00 | | 22 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 721.00 | | 35 721.00 | 35 721.00 |
FG Production vendue services | 183 576.00 | | 183 576.00 | 183 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 297.00 | | 219 297.00 | 219 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27.00 | | | 27.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 082.00 | 31 227.00 | | 21 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 406.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 406.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 758.00 | -406.00 | | 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 801.00 | 257 718.00 | | 222 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 885.00 | 245 606.00 | | 224 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 084.00 | 12 112.00 | | -2 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | | | 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 879.00 | 3 299.00 | 8 580.00 | 11 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VW T.V.A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 479.00 | 22 899.00 | 8 580.00 | 31 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 577.00 | 6 946.00 | | 6 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 945.00 | 4 491.00 | | 4 945.00 |
ST Autres comptes | 19 272.00 | 17 565.00 | | 19 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 581.00 | 9 596.00 | | 9 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 659.00 | | | 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | 1 539.00 | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 133.00 | 8 485.00 | | 8 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 174.00 | 24 363.00 | | 22 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 428.00 | 12 445.00 | | 11 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 457.00 | 31 652.00 | | 34 457.00 |