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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 628.00 | 17 789.00 | 6 838.00 | 24 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 882.00 | 20 750.00 | 25 132.00 | 45 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
BZ Autres créances | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CF Disponibilités | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 351.00 | | 43 351.00 | 43 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 233.00 | 20 750.00 | 68 483.00 | 89 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 241.00 | 26 045.00 | | 27 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181.00 | 1 196.00 | | 1 181.00 |
DL TOTAL (I) | 37 222.00 | 36 041.00 | | 37 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 452.00 | 1 231.00 | | 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 452.00 | 1 231.00 | | 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 776.00 | 8 583.00 | | 5 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 789.00 | | 10 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 292.00 | 12 966.00 | | 14 292.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 809.00 | 32 339.00 | | 30 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 483.00 | 69 611.00 | | 68 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 039.00 | 26 563.00 | | 27 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 858.00 | | 31 858.00 | 31 858.00 |
FG Production vendue services | 223 725.00 | | 223 725.00 | 223 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 583.00 | | 255 583.00 | 255 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 114.00 | 20 668.00 | | 21 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 131.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 131.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -131.00 | | -323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 237.00 | 233 861.00 | | 257 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 055.00 | 232 665.00 | | 256 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181.00 | 1 196.00 | | 1 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
UX Autres créances clients | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 776.00 | 2 005.00 | 3 770.00 | 5 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VW T.V.A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 809.00 | 27 039.00 | 3 770.00 | 30 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 160.00 | 5 533.00 | | 7 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 850.00 | 4 696.00 | | 4 850.00 |
ST Autres comptes | 19 754.00 | 19 176.00 | | 19 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 420.00 | 9 460.00 | | 9 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | 1 487.00 | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 521.00 | 7 020.00 | | 8 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 599.00 | 23 995.00 | | 25 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 523.00 | 11 297.00 | | 14 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 024.00 | 33 332.00 | | 34 024.00 |