| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 628.00 | 20 371.00 | 4 257.00 | 24 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 882.00 | 23 332.00 | 22 551.00 | 45 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
BZ Autres créances | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 475.00 | 23 332.00 | 47 143.00 | 70 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 422.00 | 27 241.00 | | 28 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 420.00 | 1 181.00 | | -14 420.00 |
DL TOTAL (I) | 22 802.00 | 37 222.00 | | 22 802.00 |
DQ Provisions pour charges | | 452.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 452.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 771.00 | 5 776.00 | | 3 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 034.00 | 10 740.00 | | 4 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 716.00 | 14 292.00 | | 9 716.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 341.00 | 30 809.00 | | 24 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 143.00 | 68 483.00 | | 47 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 612.00 | 27 039.00 | | 22 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
FG Production vendue services | 182 326.00 | | 182 326.00 | 182 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 992.00 | | 202 992.00 | 202 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 569.00 | 420.00 | | 3 569.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 985.00 | 21 114.00 | | 20 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 323.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 323.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | -323.00 | | -314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 018.00 | 257 237.00 | | 207 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 438.00 | 256 055.00 | | 221 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 420.00 | 1 181.00 | | -14 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 770.00 | 2 041.00 | 1 729.00 | 3 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VW T.V.A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 541.00 | 15 812.00 | 1 729.00 | 17 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 046.00 | 7 160.00 | | 7 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 904.00 | 4 850.00 | | 4 904.00 |
ST Autres comptes | 16 522.00 | 19 754.00 | | 16 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 641.00 | 9 420.00 | | 9 641.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 407.00 | 8 521.00 | | 8 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 222.00 | 25 599.00 | | 21 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 770.00 | 14 523.00 | | 10 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 468.00 | 34 024.00 | | 31 468.00 |