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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 330.00 | 22 438.00 | 1 892.00 | 24 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 585.00 | 25 399.00 | 20 186.00 | 45 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
BZ Autres créances | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CF Disponibilités | 46 558.00 | | 46 558.00 | 46 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 137.00 | | 56 137.00 | 56 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 723.00 | 25 399.00 | 76 324.00 | 101 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 002.00 | 28 422.00 | | 14 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 079.00 | -14 420.00 | | -5 079.00 |
DL TOTAL (I) | 17 723.00 | 22 802.00 | | 17 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 729.00 | 3 771.00 | | 31 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 137.00 | 6 800.00 | | 2 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 4 034.00 | | 2 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 894.00 | 9 716.00 | | 11 894.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 563.00 | 24 341.00 | | 48 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 324.00 | 47 143.00 | | 76 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 563.00 | 22 612.00 | | 22 563.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
FG Production vendue services | 168 996.00 | | 168 996.00 | 168 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 352.00 | | 188 352.00 | 188 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 038.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 481.00 | 3 569.00 | | 4 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 872.00 | 20 985.00 | | 10 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 314.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 314.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -314.00 | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 838.00 | 207 018.00 | | 192 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 917.00 | 221 438.00 | | 197 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 079.00 | -14 420.00 | | -5 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
UX Autres créances clients | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 729.00 | 5 729.00 | 24 000.00 | 31 729.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
VP Divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 426.00 | 20 426.00 | 24 000.00 | 46 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 102.00 | 7 046.00 | | 4 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 012.00 | 4 904.00 | | 5 012.00 |
ST Autres comptes | 15 934.00 | 16 522.00 | | 15 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 882.00 | 9 641.00 | | 9 882.00 |
YT Sous‐traitance | | 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | 1 361.00 | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 613.00 | 8 407.00 | | 5 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 971.00 | 21 222.00 | | 18 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 152.00 | 10 770.00 | | 9 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 828.00 | 31 468.00 | | 30 828.00 |