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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 942.00 | 2 856.00 | 1 086.00 | 3 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 974.00 | 27 593.00 | 19 380.00 | 46 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BP En cours de production de services | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
BZ Autres créances | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CF Disponibilités | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 738.00 | | 45 738.00 | 45 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 711.00 | 27 593.00 | 65 118.00 | 92 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 843.00 | 8 923.00 | | 6 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 115.00 | -2 080.00 | | 2 115.00 |
DL TOTAL (I) | 17 759.00 | 15 643.00 | | 17 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 691.00 | 30 000.00 | | 25 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 34.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | 3 793.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 950.00 | 4 547.00 | | 5 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 306.00 | 20 953.00 | | 15 306.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 30.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 359.00 | 59 357.00 | | 47 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 118.00 | 75 001.00 | | 65 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 120.00 | 33 357.00 | | 29 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
FG Production vendue services | 229 098.00 | | 229 098.00 | 229 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 571.00 | | 247 571.00 | 247 571.00 |
FM Production stockée | | | -2 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 002.00 | 27 932.00 | | 24 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 668.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 668.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | -668.00 | | -615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 202.00 | 221 158.00 | | 246 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 086.00 | 223 238.00 | | 244 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 115.00 | -2 080.00 | | 2 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 685.00 | 7 445.00 | 18 240.00 | 25 685.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
VW T.V.A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 107.00 | 28 868.00 | 18 240.00 | 47 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 588.00 | 8 002.00 | | 7 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 689.00 | 5 253.00 | | 5 689.00 |
ST Autres comptes | 18 778.00 | 17 754.00 | | 18 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 696.00 | 10 594.00 | | 10 696.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | 400.00 | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | 1 361.00 | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 950.00 | 9 363.00 | | 8 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 041.00 | 20 186.00 | | 25 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 758.00 | 10 802.00 | | 11 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 513.00 | 34 001.00 | | 35 513.00 |