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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 942.00 | 2 578.00 | 1 364.00 | 3 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 974.00 | 27 316.00 | 19 658.00 | 46 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BP En cours de production de services | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
BZ Autres créances | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 343.00 | | 55 343.00 | 55 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 316.00 | 27 316.00 | 75 001.00 | 102 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 923.00 | 14 002.00 | | 8 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 080.00 | -5 079.00 | | -2 080.00 |
DL TOTAL (I) | 15 643.00 | 17 723.00 | | 15 643.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 038.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 038.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 31 729.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 793.00 | 2 137.00 | | 3 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 547.00 | 2 768.00 | | 4 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 953.00 | 11 894.00 | | 20 953.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 357.00 | 48 563.00 | | 59 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 001.00 | 76 324.00 | | 75 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 357.00 | 22 563.00 | | 33 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
FG Production vendue services | 190 726.00 | | 190 726.00 | 190 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 880.00 | | 199 880.00 | 199 880.00 |
FM Production stockée | | | 11 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 481.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 932.00 | 10 872.00 | | 27 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 67.00 | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 67.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | -67.00 | | -668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 158.00 | 192 838.00 | | 221 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 238.00 | 197 917.00 | | 223 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 080.00 | -5 079.00 | | -2 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 4 000.00 | 24 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VW T.V.A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 564.00 | 29 564.00 | 24 000.00 | 55 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 002.00 | 4 102.00 | | 8 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 253.00 | 5 012.00 | | 5 253.00 |
ST Autres comptes | 17 754.00 | 15 934.00 | | 17 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 594.00 | 9 882.00 | | 10 594.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | 1 511.00 | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 363.00 | 5 613.00 | | 9 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 186.00 | 18 971.00 | | 20 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 802.00 | 9 152.00 | | 10 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 001.00 | 30 828.00 | | 34 001.00 |