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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 000.00 | 61 000.00 | 37 000.00 | 99 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 000.00 | 62 000.00 | 42 000.00 | 104 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 101 000.00 | 404 000.00 | 2 697 000.00 | 3 101 000.00 |
BZ Autres créances | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
CF Disponibilités | 5 072 000.00 | | 5 072 000.00 | 5 072 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 900 000.00 | 404 000.00 | 8 496 000.00 | 8 900 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 004 000.00 | 466 000.00 | 8 538 000.00 | 9 004 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 326 000.00 | 2 197 000.00 | | 326 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 386 000.00 | -1 871 000.00 | | -1 386 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 004 000.00 | 383 000.00 | | -1 004 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 000.00 | 209 000.00 | | 215 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 845 000.00 | 3 615 000.00 | | 4 845 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767 000.00 | 1 955 000.00 | | 1 767 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445 000.00 | 146 000.00 | | 445 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 000.00 | 1 895 000.00 | | 1 751 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 000.00 | 340 000.00 | | 470 000.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 315 000.00 | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | 16 000.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 327 000.00 | 8 282 000.00 | | 9 327 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 538 000.00 | 8 874 000.00 | | 8 538 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 000.00 | | 2 801 000.00 | 2 801 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 279 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 664 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 825 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 350 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 385 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 000.00 | 3 211 000.00 | | 3 501 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 886 000.00 | 5 082 000.00 | | 4 886 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 386 000.00 | -1 871 000.00 | | -1 386 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 000.00 | 13 000.00 | 51 000.00 | 100 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | 46 000.00 | 47 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 000.00 | 13 000.00 | 5 000.00 | 53 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 000.00 | 43 000.00 | 37 000.00 | 209 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 000.00 | 43 000.00 | 37 000.00 | 209 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 767 000.00 | 1 767 000.00 | | 1 767 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 000.00 | 1 751 000.00 | | 1 751 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 101 000.00 | | | 3 101 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 626 000.00 | 3 626 000.00 | | 3 626 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 324 000.00 | 9 324 000.00 | | 9 324 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |