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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 000.00 | 24 000.00 | 7 000.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 000.00 | 31 000.00 | 12 000.00 | 43 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 000.00 | 238 000.00 | 1 000.00 | 239 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 259 000.00 | 1 640 000.00 | 3 619 000.00 | 5 259 000.00 |
BZ Autres créances | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 9 432 000.00 | | 9 432 000.00 | 9 432 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 981 000.00 | 1 878 000.00 | 13 103 000.00 | 14 981 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 025 000.00 | 1 909 000.00 | 13 116 000.00 | 15 025 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 084 000.00 | -1 043 000.00 | | -1 084 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 000.00 | -41 000.00 | | 86 000.00 |
DL TOTAL (I) | 615 000.00 | 701 000.00 | | 615 000.00 |
DP Provisions pour risques | 330 000.00 | 241 000.00 | | 330 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 000.00 | 241 000.00 | | 330 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 290 000.00 | 9 789 000.00 | | 9 290 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 000.00 | 2 340 000.00 | | 209 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 661 000.00 | 3 024 000.00 | | 3 661 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 000.00 | 185 000.00 | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 34 000.00 | 53 000.00 | | 34 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 9 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 401 000.00 | 15 401 000.00 | | 13 401 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 116 000.00 | 14 941 000.00 | | 13 116 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 997 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 997 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 558 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 378 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 000.00 | | | -32 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 641 000.00 | 3 312 000.00 | | 3 641 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 555 000.00 | 3 353 000.00 | | 3 555 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 000.00 | -41 000.00 | | 86 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 1 000.00 | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 000.00 | 300 000.00 | 212 000.00 | 242 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 000.00 | 300 000.00 | 212 000.00 | 242 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 290 000.00 | 9 290 000.00 | | 9 290 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660 000.00 | 3 660 000.00 | | 3 660 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 259 000.00 | 5 259 000.00 | | 5 259 000.00 |
VI Groupe et associés | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
VP Divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 310 000.00 | 5 310 000.00 | | 5 310 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 393 000.00 | 13 393 000.00 | | 13 393 000.00 |