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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 859 000.00 | 84 000.00 | 775 000.00 | 859 000.00 |
BZ Autres créances | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CF Disponibilités | 7 033 000.00 | | 7 033 000.00 | 7 033 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 921 000.00 | 84 000.00 | 7 837 000.00 | 7 921 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 954 000.00 | 115 000.00 | 7 839 000.00 | 7 954 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 084 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 000.00 | -86 000.00 | | -64 000.00 |
DL TOTAL (I) | 319 000.00 | -787 000.00 | | 319 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 833 000.00 | 9 290 000.00 | | 6 833 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 000.00 | 209 000.00 | | 517 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 000.00 | 3 661 000.00 | | 621 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 000.00 | 200 000.00 | | 51 000.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 34 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 042 000.00 | 13 394 000.00 | | 8 042 000.00 |
ED (V) | | 7 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 361 000.00 | 12 614 000.00 | | 8 361 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 457 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 457 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 832 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 417 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 706 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 890 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 000.00 | 73 000.00 | | 214 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 105 000.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 000.00 | 105 000.00 | | 206 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | -32 000.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 000.00 | 3 641 000.00 | | 3 921 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 985 000.00 | 3 555 000.00 | | 3 985 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 000.00 | 86 000.00 | | -64 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 000.00 | 621 000.00 | | 621 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | | | 5 000.00 | |
UX Autres créances clients | 859 000.00 | 859 000.00 | | 859 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 833 000.00 | 6 833 000.00 | | 6 833 000.00 |
VI Groupe et associés | 517 000.00 | 517 000.00 | | 517 000.00 |
VP Divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 000.00 | 888 000.00 | | 888 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 042 000.00 | 8 042 000.00 | | 8 042 000.00 |