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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 6 000.00 | 1 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 000.00 | 23 000.00 | 8 000.00 | 31 000.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 000.00 | 29 000.00 | 14 000.00 | 43 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 698 000.00 | 1 977 000.00 | 4 721 000.00 | 6 698 000.00 |
BZ Autres créances | 374 000.00 | 214 000.00 | 160 000.00 | 374 000.00 |
CF Disponibilités | 10 034 000.00 | | 10 034 000.00 | 10 034 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 106 000.00 | 2 191 000.00 | 14 915 000.00 | 17 106 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 149 000.00 | 2 220 000.00 | 14 929 000.00 | 17 149 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 043 000.00 | -758 000.00 | | -1 043 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 000.00 | -285 000.00 | | -41 000.00 |
DL TOTAL (I) | -701 000.00 | -660 000.00 | | -701 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 000.00 | 479 000.00 | | 241 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 000.00 | 479 000.00 | | 241 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 789 000.00 | 9 722 000.00 | | 9 789 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340 000.00 | 3 746 000.00 | | 2 340 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024 000.00 | 2 014 000.00 | | 3 024 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 000.00 | 319 000.00 | | 185 000.00 |
EA Autres dettes | 53 000.00 | 59 000.00 | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 392 000.00 | 15 861 000.00 | | 15 392 000.00 |
ED (V) | 9 000.00 | 34 000.00 | | 9 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 941 000.00 | 15 714 000.00 | | 14 941 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 977 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 928 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 000.00 | 3 610 000.00 | | 3 312 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 000.00 | 3 895 000.00 | | 3 353 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 000.00 | -285 000.00 | | -41 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 000.00 | 74 000.00 | 206 000.00 | 479 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 000.00 | 74 000.00 | 206 000.00 | 479 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024 000.00 | 3 024 000.00 | | 3 024 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 698 000.00 | 6 698 000.00 | | 6 698 000.00 |
VB T. V. A. | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 789 000.00 | 9 789 000.00 | | 9 789 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 073 000.00 | 7 073 000.00 | | 7 073 000.00 |
VW T.V.A. | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 394 000.00 | 15 394 000.00 | | 15 394 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |