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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 4 000.00 | 3 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 000.00 | 21 000.00 | 11 000.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 000.00 | 25 000.00 | 18 000.00 | 43 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 263 000.00 | 1 263 000.00 | 5 000 000.00 | 6 263 000.00 |
BZ Autres créances | 603 000.00 | | 603 000.00 | 603 000.00 |
CF Disponibilités | 10 061 000.00 | | 10 061 000.00 | 10 061 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 946 000.00 | 1 263 000.00 | 15 683 000.00 | 16 946 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 002 000.00 | 1 288 000.00 | 15 714 000.00 | 17 002 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DH Report à nouveau | -758 000.00 | -306 000.00 | | -758 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 000.00 | -451 000.00 | | -285 000.00 |
DL TOTAL (I) | -660 000.00 | -375 000.00 | | -660 000.00 |
DP Provisions pour risques | 479 000.00 | 266 000.00 | | 479 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 000.00 | 266 000.00 | | 479 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 722 000.00 | 8 339 000.00 | | 9 722 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 746 000.00 | 2 996 000.00 | | 3 746 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 157 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 000.00 | 1 981 000.00 | | 2 014 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 000.00 | 306 000.00 | | 319 000.00 |
EA Autres dettes | 59 000.00 | 25 000.00 | | 59 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 861 000.00 | 13 804 000.00 | | 15 861 000.00 |
ED (V) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 714 000.00 | 13 696 000.00 | | 15 714 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 443 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 125 000.00 | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | 125 000.00 | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 000.00 | -125 000.00 | | -26 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 610 000.00 | 4 220 000.00 | | 3 610 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 000.00 | 4 671 000.00 | | 3 895 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 000.00 | -451 000.00 | | -285 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 000.00 | | 1 000.00 | 116 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 32 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 000.00 | | 1 000.00 | 111 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 000.00 | 220 000.00 | 7 000.00 | 266 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 000.00 | 220 000.00 | 7 000.00 | 266 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 747 000.00 | 3 747 000.00 | | 3 747 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 000.00 | 201 000.00 | | 2 014 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 263 000.00 | 6 263 000.00 | | 6 263 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 879 000.00 | 6 879 000.00 | | 6 879 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 165 000.00 | 6 165 000.00 | | 6 165 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |