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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 000.00 | 73 000.00 | 38 000.00 | 111 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 000.00 | 75 000.00 | 48 000.00 | 123 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 666 000.00 | 984 000.00 | 4 682 000.00 | 5 666 000.00 |
BZ Autres créances | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
CF Disponibilités | 8 102 000.00 | | 8 102 000.00 | 8 102 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 632 000.00 | 984 000.00 | 13 648 000.00 | 14 632 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 755 000.00 | 1 059 000.00 | 13 696 000.00 | 14 755 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 000.00 | | | -306 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 000.00 | -1 386 000.00 | | -451 000.00 |
DL TOTAL (I) | -375 000.00 | -1 004 000.00 | | -375 000.00 |
DP Provisions pour risques | 266 000.00 | 215 000.00 | | 266 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 000.00 | 215 000.00 | | 266 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 339 000.00 | 4 845 000.00 | | 8 339 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996 000.00 | 1 767 000.00 | | 2 996 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 000.00 | 444 000.00 | | 157 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 000.00 | 1 751 000.00 | | 1 981 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 000.00 | 470 000.00 | | 306 000.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 804 000.00 | 9 307 000.00 | | 13 804 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 696 000.00 | 8 518 000.00 | | 13 696 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 622 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 213 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 966 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 97 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 528 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 000.00 | | | -125 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 220 000.00 | 3 501 000.00 | | 4 220 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 671 000.00 | 4 887 000.00 | | 4 671 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 000.00 | -1 386 000.00 | | -451 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 000.00 | 90 000.00 | 39 000.00 | 215 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 996 000.00 | 2 996 000.00 | | 2 996 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 000.00 | 1 981 000.00 | | 1 981 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 666 000.00 | 5 666 000.00 | | 5 666 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VP Divers | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 266 000.00 | 6 266 000.00 | | 6 266 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 804 000.00 | 13 804 000.00 | | 13 804 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |