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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 095.00 | 47 041.00 | 26 054.00 | 73 095.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 840.00 | 59 463.00 | 35 377.00 | 94 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 334.00 | 25 455.00 | 858 879.00 | 884 334.00 |
BZ Autres créances | 63 823.00 | | 63 823.00 | 63 823.00 |
CF Disponibilités | 411 166.00 | | 411 166.00 | 411 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 810.00 | | 28 810.00 | 28 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 134.00 | 25 455.00 | 1 362 679.00 | 1 388 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 974.00 | 84 918.00 | 1 398 056.00 | 1 482 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 1 600 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 828.00 | -794 906.00 | | -21 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 226.00 | -126 922.00 | | 22 226.00 |
DL TOTAL (I) | 700 398.00 | 678 172.00 | | 700 398.00 |
DP Provisions pour risques | 562.00 | 20 493.00 | | 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 131.00 | 9 884.00 | | 12 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 693.00 | 30 377.00 | | 12 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 099.00 | 444 684.00 | | 384 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 025.00 | 155 958.00 | | 180 025.00 |
EA Autres dettes | 1 841.00 | 5 630.00 | | 1 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 964.00 | 618 401.00 | | 684 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 056.00 | 1 326 951.00 | | 1 398 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 964.00 | 441 401.00 | | 684 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 942 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 126 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 574 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 346.00 | |
GE Autres charges | | | 43 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966.00 | 7 244.00 | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 478.00 | 5 778.00 | | 119 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 513.00 | 1 466.00 | | -118 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 226.00 | -126 922.00 | | 22 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 241.00 | | | 94 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 496.00 | | | 72 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 016.00 | 19 269.00 | 822.00 | 41 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 593.00 | 19 269.00 | 822.00 | 28 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 584.00 | 4 608.00 | 22 500.00 | 30 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 584.00 | 4 608.00 | 22 500.00 | 30 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 608.00 | 22 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 099.00 | 384 099.00 | | 384 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 841.00 | 120 841.00 | | 120 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 290.00 | 976 967.00 | 9 323.00 | 986 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 964.00 | 684 964.00 | | 684 964.00 |