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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 082.00 | 83 260.00 | 29 823.00 | 113 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 891.00 | 95 682.00 | 47 209.00 | 142 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 886.00 | 51 175.00 | 1 480 711.00 | 1 531 886.00 |
BZ Autres créances | 67 875.00 | | 67 875.00 | 67 875.00 |
CF Disponibilités | 1 562 925.00 | | 1 562 925.00 | 1 562 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 344.00 | | 87 344.00 | 87 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 029.00 | 51 175.00 | 3 198 854.00 | 3 250 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 920.00 | 146 857.00 | 3 246 063.00 | 3 392 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 912.00 | 524.00 | | 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549.00 | 389.00 | | 549.00 |
DL TOTAL (I) | 701 462.00 | 700 912.00 | | 701 462.00 |
DP Provisions pour risques | 72 166.00 | 8 558.00 | | 72 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 382.00 | 23 607.00 | | 23 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 548.00 | 32 165.00 | | 95 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 000.00 | 1 083 500.00 | | 758 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 000.00 | 694 256.00 | | 789 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 303.00 | 388 533.00 | | 335 303.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 500.00 | | 23.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 728.00 | | | 66 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 054.00 | 2 166 789.00 | | 2 449 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 063.00 | 2 899 866.00 | | 3 246 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 054.00 | 2 166 789.00 | | 1 949 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 246 074.00 | |
FD Production vendue biens | | | 114 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 360 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 525 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 391 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 126 091.00 | |
GE Autres charges | | | 50 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 748 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | 3 981.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 101.00 | 1 083 718.00 | | 758 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757 894.00 | -1 079 737.00 | | -757 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 526 335.00 | 8 200 119.00 | | 7 526 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 525 786.00 | 8 199 730.00 | | 7 525 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549.00 | 389.00 | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 110.00 | | 10 948.00 | 133 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167.00 | 142 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 113 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 616.00 | | 10 634.00 | 103 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 072.00 | | 314.00 | 17 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 011.00 | 17 779.00 | 1 167.00 | 79 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 588.00 | 17 779.00 | 1 167.00 | 66 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 165.00 | 92 954.00 | 29 571.00 | 32 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 165.00 | 92 954.00 | 29 571.00 | 32 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 954.00 | 29 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 000.00 | 789 000.00 | | 789 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 303.00 | 335 303.00 | | 335 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 023.00 | 758 023.00 | | 758 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 728.00 | 66 728.00 | | 66 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 886.00 | 1 531 886.00 | | 1 531 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 875.00 | 67 875.00 | | 67 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 344.00 | 87 344.00 | | 87 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 491.00 | 1 687 105.00 | 17 386.00 | 1 704 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 054.00 | 1 949 054.00 | 500 000.00 | 2 449 054.00 |