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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 844.00 | 91 751.00 | 25 093.00 | 116 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 653.00 | 104 173.00 | 42 479.00 | 146 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 498.00 | 50 230.00 | 2 116 268.00 | 2 166 498.00 |
BZ Autres créances | 53 429.00 | | 53 429.00 | 53 429.00 |
CF Disponibilités | 2 469 748.00 | | 2 469 748.00 | 2 469 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 307.00 | | 120 307.00 | 120 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 809 983.00 | 50 230.00 | 4 759 753.00 | 4 809 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 956 635.00 | 154 403.00 | 4 802 232.00 | 4 956 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 462.00 | 912.00 | | 1 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 090.00 | 549.00 | | 1 041 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 552.00 | 701 462.00 | | 1 742 552.00 |
DP Provisions pour risques | 11 775.00 | 72 166.00 | | 11 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 591.00 | 23 382.00 | | 28 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 366.00 | 95 548.00 | | 40 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 574.00 | 500 000.00 | | 458 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 134.00 | 758 000.00 | | 789 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 202.00 | 789 000.00 | | 1 014 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 381.00 | 335 303.00 | | 757 381.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 019 313.00 | 2 449 054.00 | | 3 019 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 802 232.00 | 3 246 063.00 | | 4 802 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 432.00 | 1 949 054.00 | | 292 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 293 817.00 | |
FG Production vendue services | | | 145 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 438 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 635 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 510 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 404.00 | |
GE Autres charges | | | 50 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 674 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 961 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 918 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 207.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 207.00 | 758 101.00 | | 789 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789 007.00 | -757 894.00 | | -789 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 099.00 | | | 88 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 635 835.00 | 7 526 335.00 | | 11 635 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 594 745.00 | 7 525 785.00 | | 10 594 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 090.00 | 549.00 | | 1 041 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 891.00 | | 9 639.00 | 142 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 877.00 | 146 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 877.00 | 116 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 082.00 | | 9 639.00 | 113 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 682.00 | 14 368.00 | 5 877.00 | 95 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 260.00 | 14 368.00 | 5 877.00 | 83 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 548.00 | 5 209.00 | 60 391.00 | 95 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 548.00 | 5 209.00 | 60 391.00 | 95 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 209.00 | 60 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 202.00 | 1 014 202.00 | | 1 014 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 381.00 | 757 381.00 | | 757 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 157.00 | 789 157.00 | | 789 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
UX Autres créances clients | 2 166 498.00 | 2 166 498.00 | | 2 166 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 574.00 | 166 142.00 | 292 432.00 | 458 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 426.00 | | | 541 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 429.00 | 53 429.00 | | 53 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 307.00 | 120 307.00 | | 120 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 620.00 | 2 340 234.00 | 17 386.00 | 2 357 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 314.00 | 2 726 882.00 | 292 432.00 | 3 019 314.00 |