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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 625.00 | 55 215.00 | 50 409.00 | 105 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 770.00 | 67 638.00 | 67 133.00 | 134 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 707.00 | 23 431.00 | 1 050 275.00 | 1 073 707.00 |
BZ Autres créances | 86 903.00 | | 86 903.00 | 86 903.00 |
CF Disponibilités | 852 513.00 | | 852 513.00 | 852 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 538.00 | | 60 538.00 | 60 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 661.00 | 23 431.00 | 2 050 230.00 | 2 073 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 431.00 | 91 069.00 | 2 117 362.00 | 2 208 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 487.00 | 398.00 | | 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37.00 | 89.00 | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | 700 524.00 | 700 487.00 | | 700 524.00 |
DP Provisions pour risques | | 179.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 19 297.00 | 16 029.00 | | 19 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 297.00 | 16 208.00 | | 19 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 600.00 | 271 000.00 | | 643 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 263.00 | 508 239.00 | | 483 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 234.00 | 234 016.00 | | 270 234.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 398.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 541.00 | 1 013 652.00 | | 1 397 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 362.00 | 1 730 347.00 | | 2 117 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 541.00 | 1 013 652.00 | | 1 397 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 159 052.00 | |
FD Production vendue biens | | | 140 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 299 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 350 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 729 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 265.00 | |
GE Autres charges | | | 55 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 709 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 675.00 | 6 437.00 | | 7 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 605.00 | 275 031.00 | | 644 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636 930.00 | -268 594.00 | | -636 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 358 183.00 | 5 277 871.00 | | 6 358 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 358 146.00 | 5 277 782.00 | | 6 358 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37.00 | 89.00 | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 923.00 | | 14 847.00 | 119 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 178.00 | | 7 447.00 | 98 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 323.00 | | 7 401.00 | 9 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 559.00 | 22 079.00 | | 45 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 137.00 | 22 079.00 | | 33 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 208.00 | 6 271.00 | 3 182.00 | 16 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 208.00 | 6 271.00 | 3 182.00 | 16 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 271.00 | 3 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
UX Autres créances clients | 86 903.00 | 86 903.00 | | 86 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 538.00 | 60 538.00 | | 60 538.00 |