| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 178.00 | 33 137.00 | 65 041.00 | 98 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 923.00 | 45 559.00 | 74 364.00 | 119 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 249.00 | 36 511.00 | 970 738.00 | 1 007 249.00 |
BZ Autres créances | 88 070.00 | | 88 070.00 | 88 070.00 |
CF Disponibilités | 550 804.00 | | 550 804.00 | 550 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 371.00 | | 46 371.00 | 46 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 495.00 | 36 511.00 | 1 655 983.00 | 1 692 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 418.00 | 82 070.00 | 1 730 347.00 | 1 812 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 398.00 | | | 398.00 |
DH Report à nouveau | | -21 828.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89.00 | 22 226.00 | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 700 487.00 | 700 398.00 | | 700 487.00 |
DP Provisions pour risques | 179.00 | 562.00 | | 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 029.00 | 12 131.00 | | 16 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 208.00 | 12 693.00 | | 16 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 000.00 | 119 000.00 | | 271 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 239.00 | 384 099.00 | | 508 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 016.00 | 180 025.00 | | 234 016.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 1 841.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 652.00 | 684 964.00 | | 1 013 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 347.00 | 1 398 056.00 | | 1 730 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 652.00 | 684 964.00 | | 1 013 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 113 280.00 | |
FD Production vendue biens | | | 122 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 235 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 271 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 255 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 896.00 | |
GE Autres charges | | | 42 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 998 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 437.00 | 966.00 | | 6 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 031.00 | 119 478.00 | | 275 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 594.00 | -118 513.00 | | -268 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 277 871.00 | 4 127 561.00 | | 5 277 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 277 782.00 | 4 105 334.00 | | 5 277 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89.00 | 22 226.00 | | 89.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 840.00 | | | 94 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 095.00 | | | 73 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 463.00 | 29 854.00 | 43 758.00 | 59 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 041.00 | 29 854.00 | 43 758.00 | 47 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 693.00 | 3 898.00 | 383.00 | 12 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 693.00 | 3 898.00 | 383.00 | 12 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 898.00 | 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 239.00 | 508 239.00 | | 508 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 398.00 | 271 398.00 | | 271 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
UX Autres créances clients | 88 070.00 | | | 88 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 016.00 | 234 016.00 | | 234 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 371.00 | | | 46 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 013.00 | 1 141 690.00 | 9 323.00 | 1 151 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 652.00 | 1 013 652.00 | | 1 013 652.00 |