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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 616.00 | 66 588.00 | 37 027.00 | 103 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 110.00 | 79 011.00 | 54 099.00 | 133 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 237.00 | 39 391.00 | 1 615 846.00 | 1 655 237.00 |
BZ Autres créances | 89 015.00 | | 89 015.00 | 89 015.00 |
CF Disponibilités | 1 085 688.00 | | 1 085 688.00 | 1 085 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 218.00 | | 55 218.00 | 55 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 885 158.00 | 39 391.00 | 2 845 767.00 | 2 885 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 268.00 | 118 402.00 | 2 899 866.00 | 3 018 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 524.00 | 487.00 | | 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389.00 | 37.00 | | 389.00 |
DL TOTAL (I) | 700 912.00 | 700 524.00 | | 700 912.00 |
DP Provisions pour risques | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 607.00 | 19 297.00 | | 23 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 165.00 | 19 297.00 | | 32 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 500.00 | 643 600.00 | | 1 083 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 256.00 | 483 263.00 | | 694 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 533.00 | 270 234.00 | | 388 533.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 444.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 789.00 | 1 397 541.00 | | 2 166 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 866.00 | 2 117 362.00 | | 2 899 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 166 789.00 | 1 397 541.00 | | 2 166 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 007 375.00 | |
FD Production vendue biens | | | 154 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 161 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 195 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 769 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 577.00 | |
GE Autres charges | | | 45 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 110 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 981.00 | 7 675.00 | | 3 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 981.00 | 7 675.00 | | 3 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083 718.00 | 644 605.00 | | 1 083 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083 718.00 | 644 605.00 | | 1 083 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079 737.00 | -636 930.00 | | -1 079 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 200 119.00 | 6 358 183.00 | | 8 200 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 199 730.00 | 6 358 146.00 | | 8 199 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389.00 | 37.00 | | 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 723.00 | 409.00 | 60.00 | 16 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 638.00 | 23 388.00 | 12 015.00 | 67 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 215.00 | 23 388.00 | 12 015.00 | 55 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 297.00 | 12 868.00 | | 19 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 297.00 | 12 868.00 | | 19 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 256.00 | 694 256.00 | | 694 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 533.00 | 388 533.00 | | 388 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084 000.00 | 1 084 000.00 | | 1 084 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 237.00 | 1 655 237.00 | | 1 655 237.00 |
VP Divers | 89 015.00 | 89 015.00 | | 89 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 533.00 | 388 533.00 | | 388 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 218.00 | 55 218.00 | | 55 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 542.00 | 1 799 470.00 | 17 072.00 | 1 816 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 789.00 | 2 166 789.00 | | 2 166 789.00 |