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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 691.00 | 4 690.00 | 1.00 | 4 691.00 |
AP Constructions | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 851.00 | 12 516.00 | 336.00 | 12 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 466.00 | 20 130.00 | 336.00 | 20 466.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 207.00 | 3 406.00 | 45 801.00 | 49 207.00 |
BZ Autres créances | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CF Disponibilités | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 639.00 | 3 406.00 | 57 233.00 | 60 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 105.00 | 23 536.00 | 57 570.00 | 81 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 030.00 | -24 929.00 | | -32 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670.00 | -7 101.00 | | 1 670.00 |
DL TOTAL (I) | -19 361.00 | -21 030.00 | | -19 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 556.00 | 50 331.00 | | 35 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 6 392.00 | | 1 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 043.00 | 22 994.00 | | 32 043.00 |
EA Autres dettes | 7 613.00 | 5 711.00 | | 7 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 930.00 | 85 429.00 | | 76 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 570.00 | 64 399.00 | | 57 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 435.00 | 49 891.00 | | 56 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 722.00 | | 243 722.00 | 243 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 722.00 | | 243 722.00 | 243 722.00 |
FM Production stockée | | | -11 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 883.00 | 342 373.00 | | 246 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 213.00 | 349 474.00 | | 245 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670.00 | -7 101.00 | | 1 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 620.00 | 510.00 | | 19 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 930.00 | 510.00 | | 14 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 736.00 | | 13 330.00 | 16 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 736.00 | | 13 330.00 | 16 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 736.00 | | 13 330.00 | 16 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
UX Autres créances clients | 49 207.00 | | | 49 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 538.00 | 15 043.00 | 20 495.00 | 35 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
VW T.V.A. | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 930.00 | 56 435.00 | 20 495.00 | 76 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | | | 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
ST Autres comptes | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 787.00 | | | 64 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 606.00 | | | 61 606.00 |