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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
AP Constructions | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 280.00 | 13 668.00 | 5 612.00 | 19 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 437.00 | 21 283.00 | 7 154.00 | 28 437.00 |
BP En cours de production de services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 578.00 | 4 243.00 | 44 335.00 | 48 578.00 |
BZ Autres créances | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CF Disponibilités | 92 883.00 | | 92 883.00 | 92 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 432.00 | 4 243.00 | 141 190.00 | 145 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 869.00 | 25 526.00 | 148 344.00 | 173 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 264.00 | 1 000.00 | | 30 264.00 |
DH Report à nouveau | | -30 361.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 914.00 | 59 624.00 | | 41 914.00 |
DL TOTAL (I) | 82 178.00 | 40 264.00 | | 82 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 174.00 | 20 506.00 | | 5 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 6 095.00 | | 2 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 874.00 | 29 320.00 | | 35 874.00 |
EA Autres dettes | 12 100.00 | 20 116.00 | | 12 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 166.00 | 76 037.00 | | 66 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 344.00 | 116 300.00 | | 148 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 166.00 | 70 865.00 | | 66 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 292.00 | | 301 292.00 | 301 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 292.00 | | 301 292.00 | 301 292.00 |
FM Production stockée | | | -300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 389.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 509.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 879.00 | 299 498.00 | | 311 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 965.00 | 239 874.00 | | 269 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 914.00 | 59 624.00 | | 41 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 454.00 | | 4 983.00 | 23 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 763.00 | | 3 441.00 | 18 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 266.00 | 1 017.00 | | 20 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 575.00 | 1 017.00 | | 15 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 458.00 | | 6 215.00 | 10 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 458.00 | | 6 215.00 | 10 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 458.00 | | 6 215.00 | 10 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 754.00 | | | 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 092.00 | 53 092.00 | | 53 092.00 |
VW T.V.A. | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 166.00 | 66 166.00 | | 66 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | 366.00 | | 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 237.00 | 4 993.00 | | 6 237.00 |
ST Autres comptes | 38 133.00 | 35 426.00 | | 38 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 731.00 | 19 477.00 | | 18 731.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 566.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 912.00 | 1 947.00 | | 1 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 438.00 | 2 313.00 | | 2 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 259.00 | 126 631.00 | | 60 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 011.00 | 6 460.00 | | 6 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 901.00 | 64 463.00 | | 63 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |