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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
AP Constructions | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 250.00 | 27 314.00 | 11 936.00 | 39 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 407.00 | 34 929.00 | 13 478.00 | 48 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 351.00 | 8 219.00 | 62 132.00 | 70 351.00 |
BZ Autres créances | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CF Disponibilités | 153 234.00 | | 153 234.00 | 153 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 386.00 | 8 219.00 | 219 167.00 | 227 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 794.00 | 43 148.00 | 232 645.00 | 275 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 856.00 | 59 693.00 | | 115 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 758.00 | 66 163.00 | | 18 758.00 |
DL TOTAL (I) | 144 615.00 | 135 856.00 | | 144 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 063.00 | 23 048.00 | | 32 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | 3 855.00 | | 2 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 662.00 | 56 484.00 | | 53 662.00 |
EA Autres dettes | | 17 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 031.00 | 101 101.00 | | 88 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 645.00 | 236 958.00 | | 232 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 031.00 | 101 101.00 | | 88 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 994.00 | | 323 994.00 | 323 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 994.00 | | 323 994.00 | 323 994.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | 5 576.00 | | 3 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 308.00 | 365 758.00 | | 325 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 550.00 | 299 595.00 | | 306 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 758.00 | 66 163.00 | | 18 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 021.00 | | 9 386.00 | 39 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 788.00 | | 9 386.00 | 32 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 417.00 | 6 512.00 | | 28 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 726.00 | 6 512.00 | | 23 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 304.00 | 7 115.00 | 1 200.00 | 2 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 304.00 | 7 115.00 | 1 200.00 | 2 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 304.00 | 7 115.00 | 1 200.00 | 2 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 115.00 | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 60 488.00 | 60 488.00 | | 60 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 695.00 | 75 695.00 | | 75 695.00 |
VW T.V.A. | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 031.00 | 88 031.00 | | 88 031.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 1.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 060.00 | 4 868.00 | | 6 060.00 |
ST Autres comptes | 38 555.00 | 38 425.00 | | 38 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 682.00 | 12 325.00 | | 12 682.00 |
YT Sous‐traitance | 4 571.00 | 8 300.00 | | 4 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | 1 564.00 | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 775.00 | 1 564.00 | | 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 460.00 | 69 802.00 | | 64 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 600.00 | 7 817.00 | | 6 600.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 867.00 | 63 918.00 | | 61 867.00 |