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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
AP Constructions | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 361.00 | 16 013.00 | 11 348.00 | 27 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 518.00 | 23 628.00 | 12 890.00 | 36 518.00 |
BP En cours de production de services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 407.00 | 5 837.00 | 63 570.00 | 69 407.00 |
BZ Autres créances | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CF Disponibilités | 89 076.00 | | 89 076.00 | 89 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 484.00 | 5 837.00 | 154 647.00 | 160 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 002.00 | 29 465.00 | 167 537.00 | 197 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 490.00 | 30 264.00 | | 32 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 203.00 | 41 914.00 | | 27 203.00 |
DL TOTAL (I) | 69 693.00 | 82 178.00 | | 69 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 174.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 684.00 | 11 000.00 | | 39 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 230.00 | 2 018.00 | | 12 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 510.00 | 35 874.00 | | 33 510.00 |
EA Autres dettes | 12 420.00 | 12 100.00 | | 12 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 844.00 | 66 166.00 | | 97 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 537.00 | 148 344.00 | | 167 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 844.00 | 66 166.00 | | 97 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 014.00 | | 314 014.00 | 314 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 014.00 | | 314 014.00 | 314 014.00 |
FM Production stockée | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 837.00 | |
GE Autres charges | | | 4 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 569.00 | | | 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 933.00 | 311 879.00 | | 318 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 729.00 | 269 965.00 | | 291 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 203.00 | 41 914.00 | | 27 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 437.00 | | 8 081.00 | 28 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 204.00 | | 8 081.00 | 22 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 283.00 | 2 345.00 | | 21 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 592.00 | 2 345.00 | | 16 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 243.00 | 5 837.00 | 4 243.00 | 4 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 243.00 | 5 837.00 | 4 243.00 | 4 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 243.00 | 5 837.00 | 4 243.00 | 4 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 837.00 | 4 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 62 403.00 | 62 403.00 | | 62 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 849.00 | 71 849.00 | | 71 849.00 |
VW T.V.A. | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 844.00 | 97 844.00 | | 97 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | 526.00 | | 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 298.00 | 6 237.00 | | 8 298.00 |
ST Autres comptes | 37 001.00 | 38 133.00 | | 37 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 398.00 | 18 731.00 | | 12 398.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | 1 912.00 | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 069.00 | 2 438.00 | | 1 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 803.00 | 60 259.00 | | 62 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 329.00 | 6 011.00 | | 7 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 697.00 | 63 901.00 | | 63 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |