| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
AP Constructions | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 864.00 | 20 802.00 | 9 062.00 | 29 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 021.00 | 28 417.00 | 10 604.00 | 39 021.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 146.00 | 2 304.00 | 67 842.00 | 70 146.00 |
BZ Autres créances | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CF Disponibilités | 157 158.00 | | 157 158.00 | 157 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 658.00 | 2 304.00 | 226 354.00 | 228 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 679.00 | 30 721.00 | 236 958.00 | 267 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 693.00 | 32 490.00 | | 59 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 163.00 | 27 203.00 | | 66 163.00 |
DL TOTAL (I) | 135 856.00 | 69 693.00 | | 135 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 048.00 | 39 684.00 | | 23 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 855.00 | 12 230.00 | | 3 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 484.00 | 33 510.00 | | 56 484.00 |
EA Autres dettes | 17 715.00 | 12 420.00 | | 17 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 101.00 | 97 844.00 | | 101 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 958.00 | 167 537.00 | | 236 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 101.00 | 97 844.00 | | 101 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
FM Production stockée | | | -1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 304.00 | |
GE Autres charges | | | 5 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 569.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 758.00 | 318 933.00 | | 365 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 595.00 | 291 729.00 | | 299 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 163.00 | 27 203.00 | | 66 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 518.00 | | 2 503.00 | 36 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 285.00 | | 2 503.00 | 30 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 628.00 | 4 789.00 | | 23 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 937.00 | 4 789.00 | | 18 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 837.00 | 2 304.00 | 5 837.00 | 5 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 837.00 | 2 304.00 | 5 837.00 | 5 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 837.00 | 2 304.00 | 5 837.00 | 5 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 304.00 | 5 837.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 67 381.00 | 67 381.00 | | 67 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 042.00 | 73 042.00 | | 73 042.00 |
VW T.V.A. | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 101.00 | 101 101.00 | | 101 101.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 276.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 868.00 | 8 298.00 | | 4 868.00 |
ST Autres comptes | 38 425.00 | 37 001.00 | | 38 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 325.00 | 12 398.00 | | 12 325.00 |
YT Sous‐traitance | 8 300.00 | 6 000.00 | | 8 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | 793.00 | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 564.00 | 1 069.00 | | 1 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 802.00 | 62 803.00 | | 69 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 817.00 | 7 329.00 | | 7 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 918.00 | 63 697.00 | | 63 918.00 |