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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
AP Constructions | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 839.00 | 12 651.00 | 3 188.00 | 15 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 454.00 | 20 266.00 | 3 188.00 | 23 454.00 |
BP En cours de production de services | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 635.00 | 10 458.00 | 29 177.00 | 39 635.00 |
BZ Autres créances | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CF Disponibilités | 78 963.00 | | 78 963.00 | 78 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 570.00 | 10 458.00 | 113 112.00 | 123 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 024.00 | 30 724.00 | 116 300.00 | 147 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 361.00 | -32 030.00 | | -30 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 624.00 | 1 670.00 | | 59 624.00 |
DL TOTAL (I) | 40 264.00 | -19 361.00 | | 40 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 506.00 | 35 556.00 | | 20 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 095.00 | 1 718.00 | | 6 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 320.00 | 32 043.00 | | 29 320.00 |
EA Autres dettes | 20 116.00 | 7 613.00 | | 20 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 037.00 | 76 930.00 | | 76 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 300.00 | 57 570.00 | | 116 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 865.00 | 56 435.00 | | 70 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 704.00 | | 293 704.00 | 293 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 704.00 | | 293 704.00 | 293 704.00 |
FM Production stockée | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 052.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 389.00 | 1 370.00 | | 4 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 90.00 | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | 90.00 | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | -90.00 | | -624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 498.00 | 246 883.00 | | 299 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 874.00 | 245 213.00 | | 239 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 624.00 | 1 670.00 | | 59 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 466.00 | | 3 523.00 | 20 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535.00 | 23 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 18 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 775.00 | | 3 523.00 | 15 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 130.00 | 556.00 | 420.00 | 20 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | 1.00 | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 440.00 | 556.00 | 420.00 | 15 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 406.00 | 7 052.00 | | 3 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 406.00 | 7 052.00 | | 3 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 406.00 | 7 052.00 | | 3 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
UX Autres créances clients | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | | | 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 495.00 | 15 324.00 | 5 171.00 | 20 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 307.00 | 43 307.00 | | 43 307.00 |
VW T.V.A. | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 037.00 | 70 865.00 | 5 171.00 | 76 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | 505.00 | | 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 993.00 | 4 805.00 | | 4 993.00 |
ST Autres comptes | 35 426.00 | 31 089.00 | | 35 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 477.00 | 25 711.00 | | 19 477.00 |
YT Sous‐traitance | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 947.00 | 1 976.00 | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 313.00 | 2 481.00 | | 2 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 460.00 | 8 240.00 | | 6 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 463.00 | 61 606.00 | | 64 463.00 |