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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 554.00 | 746.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 095.00 | 34 207.00 | 2 888.00 | 37 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 364.00 | 94 356.00 | 5 008.00 | 99 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 896.00 | 130 117.00 | 8 779.00 | 138 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 857.00 | | 34 857.00 | 34 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 243.00 | | 151 243.00 | 151 243.00 |
BZ Autres créances | 38 108.00 | | 38 108.00 | 38 108.00 |
CF Disponibilités | 59 491.00 | | 59 491.00 | 59 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 825.00 | | 298 825.00 | 298 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 721.00 | 130 117.00 | 307 604.00 | 437 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 512.00 | 42 996.00 | | 47 512.00 |
DH Report à nouveau | | -6 594.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 755.00 | 11 110.00 | | -2 755.00 |
DL TOTAL (I) | 53 143.00 | 55 898.00 | | 53 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 538.00 | 17 333.00 | | 13 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 2 268.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 057.00 | 115 019.00 | | 189 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 865.00 | 78 927.00 | | 44 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 461.00 | 213 547.00 | | 254 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 604.00 | 269 445.00 | | 307 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 461.00 | 213 547.00 | | 254 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 672.00 | | 1 032 672.00 | 1 032 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 672.00 | | 1 032 672.00 | 1 032 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 348.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 988.00 | 1 548.00 | | 1 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 988.00 | 1 548.00 | | 1 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 193.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 193.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 894.00 | 1 355.00 | | 1 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 456.00 | 1 101 404.00 | | 1 048 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 210.00 | 1 090 295.00 | | 1 051 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 755.00 | 11 110.00 | | -2 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 480.00 | | 3 416.00 | 135 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 1 500.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 543.00 | | 1 916.00 | 134 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 769.00 | 5 348.00 | | 124 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 754.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 969.00 | 4 594.00 | | 123 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 057.00 | 189 057.00 | | 189 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
UX Autres créances clients | 151 243.00 | | | 151 243.00 |
VB T. V. A. | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
VI Groupe et associés | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 833.00 | 193 833.00 | | 193 833.00 |
VW T.V.A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 461.00 | 247 461.00 | | 247 461.00 |