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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 273.00 | 45 812.00 | 1 461.00 | 47 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 381.00 | 102 303.00 | 4 078.00 | 106 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 292.00 | 149 616.00 | 5 676.00 | 155 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 405.00 | 7 955.00 | 103 450.00 | 111 405.00 |
BZ Autres créances | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CF Disponibilités | 63 902.00 | | 63 902.00 | 63 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 993.00 | 7 955.00 | 210 039.00 | 217 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 285.00 | 157 570.00 | 215 715.00 | 373 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 077.00 | 71 390.00 | | 74 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 128.00 | 2 687.00 | | -11 128.00 |
DL TOTAL (I) | 71 335.00 | 82 463.00 | | 71 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 136.00 | 34 165.00 | | 11 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 363.00 | 9 851.00 | | 8 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 415.00 | 84 002.00 | | 68 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 745.00 | 40 446.00 | | 55 745.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 380.00 | 168 464.00 | | 144 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 715.00 | 250 927.00 | | 215 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 380.00 | 157 327.00 | | 144 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 724.00 | | 631 724.00 | 631 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 724.00 | | 631 724.00 | 631 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 955.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 706.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 706.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 637.00 | -706.00 | | 2 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 900.00 | 631 696.00 | | 651 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 028.00 | 629 008.00 | | 663 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 128.00 | 2 687.00 | | -11 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 760.00 | | 1 870.00 | 154 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 338.00 | 155 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 338.00 | 153 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 123.00 | | 1 870.00 | 153 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 164.00 | 18 789.00 | 1 338.00 | 132 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 664.00 | 18 789.00 | 1 338.00 | 130 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 415.00 | 68 415.00 | | 68 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 102 719.00 | 102 719.00 | | 102 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VB T. V. A. | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VI Groupe et associés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 689.00 | 130 689.00 | | 130 689.00 |
VW T.V.A. | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 380.00 | 144 380.00 | | 144 380.00 |