| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 273.00 | 44 413.00 | 2 860.00 | 47 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 850.00 | 86 252.00 | 19 598.00 | 105 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 760.00 | 132 165.00 | 22 595.00 | 154 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 259.00 | 15 472.00 | 123 787.00 | 139 259.00 |
BZ Autres créances | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
CF Disponibilités | 61 007.00 | | 61 007.00 | 61 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 803.00 | 15 472.00 | 228 332.00 | 243 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 563.00 | 147 637.00 | 250 927.00 | 398 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 390.00 | 59 320.00 | | 71 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 687.00 | 12 070.00 | | 2 687.00 |
DL TOTAL (I) | 82 463.00 | 79 776.00 | | 82 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 165.00 | 60 634.00 | | 34 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 851.00 | 7 594.00 | | 9 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 002.00 | 78 768.00 | | 84 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 446.00 | 29 752.00 | | 40 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 464.00 | 176 748.00 | | 168 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 927.00 | 256 523.00 | | 250 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 327.00 | 142 583.00 | | 157 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 834.00 | | 624 834.00 | 624 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 834.00 | | 624 834.00 | 624 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 472.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 570.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 10 866.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | 6 034.00 | | -706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 696.00 | 736 684.00 | | 631 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 008.00 | 724 615.00 | | 629 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 687.00 | 12 070.00 | | 2 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 510.00 | | 550.00 | 155 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 154 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 153 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 073.00 | | 550.00 | 153 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 153.00 | 25 311.00 | 1 300.00 | 108 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 800.00 | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 853.00 | 25 311.00 | 500.00 | 105 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 002.00 | 84 002.00 | | 84 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
UX Autres créances clients | 123 587.00 | 123 587.00 | | 123 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VB T. V. A. | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 165.00 | 23 029.00 | 11 136.00 | 34 165.00 |
VI Groupe et associés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 255.00 | 168 255.00 | | 168 255.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 463.00 | 157 327.00 | 11 136.00 | 168 463.00 |