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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 123.00 | 40 391.00 | 21 732.00 | 62 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 502.00 | 69 675.00 | 41 827.00 | 111 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 063.00 | 112 366.00 | 63 697.00 | 176 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 870.00 | | 93 870.00 | 93 870.00 |
BZ Autres créances | 43 917.00 | | 43 917.00 | 43 917.00 |
CF Disponibilités | 51 962.00 | | 51 962.00 | 51 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 906.00 | | 217 906.00 | 217 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 969.00 | 112 366.00 | 281 603.00 | 393 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 947.00 | 44 758.00 | | 57 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373.00 | 13 189.00 | | 1 373.00 |
DL TOTAL (I) | 67 706.00 | 66 332.00 | | 67 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 992.00 | 43 892.00 | | 69 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 610.00 | 9 246.00 | | 10 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 916.00 | 135 613.00 | | 93 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 054.00 | 35 327.00 | | 30 054.00 |
EA Autres dettes | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 898.00 | 224 078.00 | | 213 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 603.00 | 290 410.00 | | 281 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 273.00 | | 878 273.00 | 878 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 273.00 | | 878 273.00 | 878 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 189.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 314.00 | 2 684.00 | | 14 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 905.00 | 2 684.00 | | 33 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 355.00 | -2 684.00 | | -8 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 991.00 | 954 597.00 | | 910 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 617.00 | 941 408.00 | | 909 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 373.00 | 13 189.00 | | 1 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 496.00 | | 52 267.00 | 154 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 700.00 | 176 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 700.00 | 173 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 059.00 | | 52 267.00 | 152 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 285.00 | 18 189.00 | 11 109.00 | 105 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 985.00 | 18 189.00 | 11 109.00 | 102 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 916.00 | 93 916.00 | | 93 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
UX Autres créances clients | 93 870.00 | 93 870.00 | | 93 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 992.00 | 25 447.00 | 44 545.00 | 69 992.00 |
VI Groupe et associés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 004.00 | 138 004.00 | | 138 004.00 |
VW T.V.A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 898.00 | 169 353.00 | 44 545.00 | 213 898.00 |