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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 273.00 | 36 043.00 | 8 231.00 | 44 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 785.00 | 66 943.00 | 40 842.00 | 107 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 496.00 | 105 286.00 | 49 210.00 | 154 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 831.00 | | 32 831.00 | 32 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 318.00 | | 76 318.00 | 76 318.00 |
BZ Autres créances | 47 643.00 | | 47 643.00 | 47 643.00 |
CF Disponibilités | 68 960.00 | | 68 960.00 | 68 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 200.00 | | 241 200.00 | 241 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 696.00 | 105 286.00 | 290 410.00 | 395 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 758.00 | 47 512.00 | | 44 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 189.00 | -2 755.00 | | 13 189.00 |
DL TOTAL (I) | 66 332.00 | 53 143.00 | | 66 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 892.00 | | | 43 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 246.00 | 13 538.00 | | 9 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 613.00 | 189 057.00 | | 135 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 327.00 | 44 865.00 | | 35 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 078.00 | 254 461.00 | | 224 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 410.00 | 307 604.00 | | 290 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 048.00 | | 947 048.00 | 947 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 048.00 | | 947 048.00 | 947 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 947.00 | |
GE Autres charges | | | 4 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 988.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 684.00 | 94.00 | | 2 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 684.00 | 94.00 | | 2 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 684.00 | 1 894.00 | | -2 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 597.00 | 1 048 456.00 | | 954 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 408.00 | 1 051 210.00 | | 941 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 189.00 | -2 755.00 | | 13 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 896.00 | | 48 379.00 | 138 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 779.00 | 154 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 779.00 | 152 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 459.00 | | 48 379.00 | 136 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 117.00 | 7 947.00 | 32 779.00 | 130 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | 746.00 | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 563.00 | 7 201.00 | 32 779.00 | 128 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 613.00 | 135 613.00 | | 135 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
UX Autres créances clients | 76 318.00 | | | 76 318.00 |
VB T. V. A. | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 892.00 | 18 968.00 | 24 924.00 | 43 892.00 |
VI Groupe et associés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 764.00 | 128 764.00 | | 128 764.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 078.00 | 199 154.00 | 24 924.00 | 224 078.00 |