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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 223.00 | 42 084.00 | 5 139.00 | 47 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 850.00 | 63 769.00 | 42 080.00 | 105 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 510.00 | 108 154.00 | 47 356.00 | 155 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 376.00 | | 105 376.00 | 105 376.00 |
BZ Autres créances | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
CF Disponibilités | 45 146.00 | | 45 146.00 | 45 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 167.00 | | 209 167.00 | 209 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 677.00 | 108 154.00 | 256 523.00 | 364 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 320.00 | 57 947.00 | | 59 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 070.00 | 1 373.00 | | 12 070.00 |
DL TOTAL (I) | 79 776.00 | 67 706.00 | | 79 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 634.00 | 69 992.00 | | 60 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 594.00 | 10 610.00 | | 7 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 768.00 | 93 916.00 | | 78 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 752.00 | 30 054.00 | | 29 752.00 |
EA Autres dettes | | 9 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 748.00 | 213 899.00 | | 176 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 523.00 | 281 603.00 | | 256 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 583.00 | 169 353.00 | | 142 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 345.00 | | 718 345.00 | 718 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 345.00 | | 718 345.00 | 718 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 144.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 433.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 900.00 | 25 117.00 | | 16 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 900.00 | 25 550.00 | | 16 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 14 314.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 296.00 | 19 591.00 | | 10 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 866.00 | 33 905.00 | | 10 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 034.00 | -8 355.00 | | 6 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 684.00 | 910 991.00 | | 736 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 615.00 | 909 617.00 | | 724 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 070.00 | 1 373.00 | | 12 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 063.00 | | 23 100.00 | 176 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 653.00 | 155 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 653.00 | 153 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 625.00 | | 23 100.00 | 173 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 365.00 | 29 144.00 | 33 356.00 | 112 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 065.00 | 29 144.00 | 33 356.00 | 110 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 768.00 | 78 768.00 | | 78 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
UX Autres créances clients | 105 376.00 | 105 376.00 | | 105 376.00 |
VB T. V. A. | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 634.00 | 26 469.00 | 34 165.00 | 60 634.00 |
VI Groupe et associés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 081.00 | 148 081.00 | | 148 081.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 748.00 | 142 583.00 | 34 165.00 | 176 748.00 |