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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 814.00 | 38 491.00 | 5 323.00 | 43 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 843.00 | 17 484.00 | 359.00 | 17 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 835.00 | 134 148.00 | 16 686.00 | 150 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 636.00 | | 49 636.00 | 49 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 225.00 | 192 293.00 | 97 931.00 | 290 225.00 |
BP En cours de production de services | 228 683.00 | | 228 683.00 | 228 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 336.00 | 38 265.00 | 1 775 071.00 | 1 813 336.00 |
BZ Autres créances | 350 882.00 | | 350 882.00 | 350 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 052.00 | | 455 052.00 | 455 052.00 |
CF Disponibilités | 101 280.00 | | 101 280.00 | 101 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 264.00 | 38 265.00 | 2 934 999.00 | 2 973 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 490.00 | 230 559.00 | 3 032 931.00 | 3 263 490.00 |
CU Autres participations | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 884.00 | | | 884.00 |
DG Autres réserves | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
DH Report à nouveau | -30 198.00 | | | -30 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 060.00 | | | -67 060.00 |
DL TOTAL (I) | 520 455.00 | | | 520 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 687.00 | | | 1 888 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 787.00 | | | 623 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 475.00 | | | 2 512 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 931.00 | | | 3 032 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 512 475.00 | | | 2 512 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 136 756.00 | 361 760.00 | 5 498 516.00 | 5 136 756.00 |
FG Production vendue services | 25 103.00 | 404 161.00 | 429 265.00 | 25 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 161 860.00 | 765 921.00 | 5 927 781.00 | 5 161 860.00 |
FM Production stockée | | | 73 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 021 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 141 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 308 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 512.00 | | | 217 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 512.00 | | | 217 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 555.00 | | | 216 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 242 488.00 | | | 6 242 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 309 549.00 | | | 6 309 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 060.00 | | | -67 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 883.00 | 30 723.00 | 23 773.00 | 235 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154.00 | 75 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154.00 | 290 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 020.00 | | 13 985.00 | 139 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 993.00 | 30 723.00 | | 44 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 438.00 | 19 856.00 | | 172 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 438.00 | 19 856.00 | | 172 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 181.00 | | 4 916.00 | 43 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 181.00 | | 4 916.00 | 43 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 688.00 | 1 888 688.00 | | 1 888 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 637.00 | | | 49 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 493.00 | 2 184 857.00 | 49 637.00 | 2 234 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 475.00 | 2 512 475.00 | | 2 512 475.00 |