| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 771.00 | 24 178.00 | 1 593.00 | 25 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 885.00 | 104 508.00 | 21 378.00 | 125 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 123.00 | | 136 123.00 | 136 123.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 735.00 | | 29 735.00 | 29 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 905.00 | 146 530.00 | 222 375.00 | 368 905.00 |
BP En cours de production de services | 772 949.00 | | 772 949.00 | 772 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 887.00 | 3 557.00 | 438 330.00 | 441 887.00 |
BZ Autres créances | 521 288.00 | | 521 288.00 | 521 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 798 399.00 | 5 727.00 | 792 672.00 | 798 399.00 |
CF Disponibilités | 2 407 705.00 | | 2 407 705.00 | 2 407 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727 371.00 | | 1 727 371.00 | 1 727 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 669 598.00 | 9 284.00 | 6 660 314.00 | 6 669 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 038 503.00 | 155 814.00 | 6 882 689.00 | 7 038 503.00 |
CU Autres participations | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
DG Autres réserves | 85 211.00 | | | 85 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 643.00 | 195 956.00 | | 71 643.00 |
DL TOTAL (I) | 656 651.00 | 685 956.00 | | 656 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 028.00 | 2 632 991.00 | | 1 506 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 025.00 | 405 755.00 | | 432 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 455.00 | 15 189.00 | | 59 455.00 |
EA Autres dettes | 420 845.00 | 116 676.00 | | 420 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 807 684.00 | 2 289 101.00 | | 3 807 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 226 038.00 | 5 459 712.00 | | 6 226 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 882 689.00 | 6 145 668.00 | | 6 882 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 343 169.00 | | 8 343 169.00 | 8 343 169.00 |
FG Production vendue services | 248 927.00 | | 248 927.00 | 248 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 592 096.00 | | 8 592 096.00 | 8 592 096.00 |
FM Production stockée | | | -178 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 537 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 188 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 412 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 312.00 | 16 353.00 | | 20 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 312.00 | 16 353.00 | | 20 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 936.00 | 31 213.00 | | 40 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 048.00 | 31 218.00 | | 51 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 736.00 | -14 865.00 | | -30 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 532.00 | 39 032.00 | | 21 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 562 912.00 | 7 399 628.00 | | 8 562 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 491 269.00 | 7 203 672.00 | | 8 491 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 643.00 | 195 956.00 | | 71 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 564.00 | | 176 340.00 | 192 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 356.00 | | 2 259.00 | 41 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 086.00 | | 160 423.00 | 109 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 123.00 | | 13 659.00 | 42 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 060.00 | 26 058.00 | 701.00 | 111 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 628.00 | 4 393.00 | | 37 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 432.00 | 21 665.00 | 701.00 | 73 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 10 112.00 | | |
6T Sur comptes clients | 100 360.00 | | 96 803.00 | 100 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 360.00 | 15 839.00 | 96 803.00 | 100 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 360.00 | 15 839.00 | 96 803.00 | 100 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 029.00 | 1 506 028.00 | | 1 506 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 154.00 | 70 154.00 | | 70 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 845.00 | 420 845.00 | | 420 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 807 684.00 | 3 807 684.00 | | 3 807 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 735.00 | | 29 735.00 | 29 735.00 |
UX Autres créances clients | 437 618.00 | 437 618.00 | | 437 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VB T. V. A. | 267 494.00 | 267 494.00 | | 267 494.00 |
VC Groupe et associés | 149 436.00 | 50 436.00 | 99 000.00 | 149 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 015.00 | 64 015.00 | | 64 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727 371.00 | 1 727 371.00 | | 1 727 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 720 281.00 | 2 591 546.00 | 128 735.00 | 2 720 281.00 |
VW T.V.A. | 297 665.00 | 297 665.00 | | 297 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 226 038.00 | 6 226 038.00 | | 6 226 038.00 |