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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 512.00 | 19 784.00 | 3 727.00 | 23 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 085.00 | 73 431.00 | 35 653.00 | 109 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 564.00 | 111 060.00 | 81 504.00 | 192 564.00 |
BP En cours de production de services | 951 708.00 | | 951 708.00 | 951 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 293 500.00 | 100 360.00 | 3 193 140.00 | 3 293 500.00 |
BZ Autres créances | 269 702.00 | | 269 702.00 | 269 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 798 398.00 | | 798 398.00 | 798 398.00 |
CF Disponibilités | 845 866.00 | | 845 866.00 | 845 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 164 524.00 | 100 360.00 | 6 064 163.00 | 6 164 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 357 088.00 | 211 420.00 | 6 145 668.00 | 6 357 088.00 |
CU Autres participations | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 955.00 | | | 195 955.00 |
DL TOTAL (I) | 685 955.00 | | | 685 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 990.00 | | | 2 632 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 755.00 | | | 405 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
EA Autres dettes | 116 675.00 | | | 116 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 289 101.00 | | | 2 289 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 459 712.00 | | | 5 459 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 145 668.00 | | | 6 145 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 459 712.00 | | | 5 459 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 212 072.00 | 29 058.00 | 6 241 131.00 | 6 212 072.00 |
FG Production vendue services | -7 334.00 | 404 530.00 | 397 195.00 | -7 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 204 738.00 | 433 588.00 | 6 638 327.00 | 6 204 738.00 |
FM Production stockée | | | 723 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 378 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 860 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 094.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 133 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 343.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 580.00 | | | 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 864.00 | | | -14 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 399 628.00 | | | 7 399 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 203 672.00 | | | 7 203 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 955.00 | | | 195 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 226.00 | | 37 160.00 | 290 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 723.00 | 3 000.00 | 42 123.00 | 30 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 723.00 | 104 099.00 | 192 564.00 | 30 723.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 048.00 | 109 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 005.00 | | 33 129.00 | 153 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 563.00 | | 283.00 | 75 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 294.00 | 19 865.00 | 101 099.00 | 192 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 294.00 | 19 865.00 | 101 099.00 | 192 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 265.00 | 62 094.00 | | 38 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 265.00 | 62 094.00 | | 38 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 991.00 | 2 632 991.00 | | 2 632 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 676.00 | 116 676.00 | | 116 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 289 101.00 | 2 289 101.00 | | 2 289 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
UX Autres créances clients | 3 293 500.00 | | | 3 293 500.00 |
VP Divers | 269 702.00 | | | 269 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 755.00 | 405 755.00 | | 405 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 579 399.00 | 3 563 202.00 | 16 197.00 | 3 579 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 459 712.00 | 5 459 712.00 | | 5 459 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |