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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 157.00 | 22 943.00 | 3 214.00 | 26 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 408.00 | 33 469.00 | 939.00 | 34 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315 286.00 | | 315 286.00 | 315 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 126.00 | 56 412.00 | 329 714.00 | 386 126.00 |
BP En cours de production de services | 351 588.00 | | 351 588.00 | 351 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 977.00 | | 923 977.00 | 923 977.00 |
BZ Autres créances | 287 119.00 | | 287 119.00 | 287 119.00 |
CF Disponibilités | 174 292.00 | | 174 292.00 | 174 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 769.00 | | 1 750 769.00 | 1 750 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 895.00 | 56 412.00 | 2 080 483.00 | 2 136 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 490 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
DG Autres réserves | | 202 646.00 | | |
DH Report à nouveau | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 629.00 | -404 972.00 | | -491 629.00 |
DL TOTAL (I) | -187 976.00 | 303 653.00 | | -187 976.00 |
DP Provisions pour risques | 42 709.00 | | | 42 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 709.00 | | | 42 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 452.00 | 1 586 151.00 | | 1 400 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 703.00 | 520 998.00 | | 402 703.00 |
EA Autres dettes | 22 595.00 | 67 441.00 | | 22 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 505 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 225 749.00 | 2 979 736.00 | | 2 225 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 483.00 | 3 283 390.00 | | 2 080 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 273 022.00 | | 6 273 022.00 | 6 273 022.00 |
FG Production vendue services | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 289 297.00 | | 6 289 297.00 | 6 289 297.00 |
FM Production stockée | | | -580 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 725 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 386 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 091.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 238 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 809.00 | 11 970.00 | | 66 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 161 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 809.00 | 214 461.00 | | 66 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 170 352.00 | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | 227 276.00 | | 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 709.00 | | | 42 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 578.00 | 397 628.00 | | 43 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 230.00 | -183 167.00 | | 23 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 792 748.00 | 3 638 255.00 | | 5 792 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 284 377.00 | 4 043 228.00 | | 6 284 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 629.00 | -404 972.00 | | -491 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 737.00 | 45 790.00 | 125 115.00 | 135 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 184.00 | 9 889.00 | 48 130.00 | 61 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 553.00 | 35 901.00 | 76 985.00 | 74 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 709.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 452.00 | 1 400 452.00 | | 1 400 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 703.00 | 402 703.00 | | 402 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214 766.00 | 1 214 766.00 | | 1 214 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 041.00 | 1 214 766.00 | 10 275.00 | 1 225 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 749.00 | 2 225 749.00 | | 2 225 749.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |