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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 053.00 | 32 358.00 | 15 695.00 | 48 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 921.00 | 98 236.00 | 226 685.00 | 324 921.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 262.00 | 148 438.00 | 284 823.00 | 433 262.00 |
BP En cours de production de services | 261 297.00 | | 261 297.00 | 261 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 010.00 | | 39 010.00 | 39 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 766.00 | 3 557.00 | 1 777 209.00 | 1 780 766.00 |
BZ Autres créances | 320 229.00 | | 320 229.00 | 320 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 851.00 | | 132 852.00 | 132 851.00 |
CF Disponibilités | 191 778.00 | | 191 778.00 | 191 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 619.00 | 3 557.00 | 2 725 062.00 | 2 728 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 881.00 | 151 995.00 | 3 009 886.00 | 3 161 881.00 |
CU Autres participations | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 381.00 | 9 798.00 | | 13 381.00 |
DG Autres réserves | 153 270.00 | 85 211.00 | | 153 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 974.00 | 71 643.00 | | 51 974.00 |
DL TOTAL (I) | 708 626.00 | 656 651.00 | | 708 626.00 |
DP Provisions pour risques | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 800.00 | 1 506 028.00 | | 1 754 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 007.00 | 432 025.00 | | 503 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 162.00 | 59 455.00 | | 2 162.00 |
EA Autres dettes | | 420 845.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 807 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 259 969.00 | 6 226 038.00 | | 2 259 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 886.00 | 6 882 689.00 | | 3 009 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 460 937.00 | | 8 460 937.00 | 8 460 937.00 |
FG Production vendue services | 336 682.00 | | 336 682.00 | 336 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 797 619.00 | | 8 797 619.00 | 8 797 619.00 |
FM Production stockée | | | -511 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 329 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 146 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 219 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 727.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 206.00 | 20 312.00 | | 59 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 318.00 | 20 312.00 | | 69 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 855.00 | 40 936.00 | | 15 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 055.00 | | | 65 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 291.00 | 10 112.00 | | 41 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 201.00 | 51 048.00 | | 122 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 883.00 | -30 736.00 | | -52 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 967.00 | 21 532.00 | | 21 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 415 965.00 | 8 562 912.00 | | 8 415 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 363 991.00 | 8 491 269.00 | | 8 363 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 974.00 | 71 643.00 | | 51 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 905.00 | | 263 644.00 | 368 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 338.00 | 42 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 623.00 | 55 664.00 | 433 262.00 | 143 623.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 623.00 | 42 326.00 | 324 921.00 | 143 623.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 615.00 | | 22 282.00 | 43 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 509.00 | | 241 361.00 | 269 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 781.00 | | | 55 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 418.00 | 45 121.00 | 33 101.00 | 136 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 021.00 | 8 179.00 | | 42 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 396.00 | 36 941.00 | 33 101.00 | 94 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 291.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
6T Sur comptes clients | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 396.00 | | 15 839.00 | 19 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 396.00 | 41 291.00 | 15 839.00 | 19 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 800.00 | 1 754 800.00 | | 1 754 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 497.00 | 1 776 497.00 | | 1 776 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VB T. V. A. | 100 301.00 | 100 301.00 | | 100 301.00 |
VC Groupe et associés | 140 569.00 | 41 569.00 | 99 000.00 | 140 569.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 759.00 | 72 759.00 | | 72 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 082.00 | 2 004 684.00 | 115 397.00 | 2 120 082.00 |
VW T.V.A. | 389 967.00 | 389 967.00 | | 389 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 969.00 | 2 259 969.00 | | 2 259 969.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |