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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 492.00 | 102 492.00 | | 102 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 586.00 | | 123 586.00 | 123 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 481.00 | 114 279.00 | 3 202.00 | 117 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 559.00 | 216 771.00 | 126 788.00 | 343 559.00 |
BT Marchandises | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 351.00 | | 405 351.00 | 405 351.00 |
BZ Autres créances | 116 724.00 | | 116 724.00 | 116 724.00 |
CF Disponibilités | 462 173.00 | | 462 173.00 | 462 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 638.00 | | 1 005 638.00 | 1 005 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 198.00 | 216 771.00 | 1 132 427.00 | 1 349 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DG Autres réserves | 75 617.00 | | | 75 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 216.00 | | | 200 216.00 |
DL TOTAL (I) | 305 509.00 | | | 305 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 885.00 | | | 270 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 005.00 | | | 355 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 877.00 | | | 200 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 917.00 | | | 826 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 427.00 | | | 1 132 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 917.00 | | | 826 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 840.00 | | 15 893.00 | 330 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 173.00 | 343 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 173.00 | 117 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 798.00 | | 15 280.00 | 210 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 042.00 | | 613.00 | 120 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 753.00 | 5 192.00 | 3 173.00 | 214 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 203.00 | 1 289.00 | | 101 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 550.00 | 3 902.00 | 3 173.00 | 113 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 005.00 | 355 005.00 | | 355 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 878.00 | 200 878.00 | | 200 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 886.00 | 270 886.00 | | 270 886.00 |
UX Autres créances clients | 405 351.00 | 405 351.00 | | 405 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 724.00 | 116 724.00 | | 116 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 322.00 | 536 322.00 | | 536 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 917.00 | 826 917.00 | | 826 917.00 |