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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 852.00 | 113 541.00 | 23 310.00 | 136 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 226.00 | | 98 226.00 | 98 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 223.00 | 20 415.00 | 2 808.00 | 23 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 301.00 | 133 956.00 | 124 345.00 | 258 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 724.00 | 932.00 | 472 792.00 | 473 724.00 |
BZ Autres créances | 77 151.00 | | 77 151.00 | 77 151.00 |
CF Disponibilités | 157 148.00 | | 157 148.00 | 157 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 357.00 | 932.00 | 717 425.00 | 718 357.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 372.00 | 134 889.00 | 854 483.00 | 989 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DG Autres réserves | 75 917.00 | | | 75 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 799.00 | | | 146 799.00 |
DL TOTAL (I) | 252 392.00 | | | 252 392.00 |
DP Provisions pour risques | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 494.00 | | | 207 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 396.00 | | | 200 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 978.00 | | | 168 978.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 377.00 | | | 589 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 483.00 | | | 854 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 377.00 | | | 589 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 561.00 | | 39 988.00 | 343 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 246.00 | 258 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 760.00 | 235 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 486.00 | 23 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 078.00 | | 37 760.00 | 226 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 482.00 | | 2 228.00 | 117 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 771.00 | 13 672.00 | 96 486.00 | 216 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 492.00 | 11 050.00 | | 102 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 279.00 | 2 622.00 | 96 486.00 | 114 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 713.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 396.00 | 200 396.00 | | 200 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 978.00 | 168 978.00 | | 168 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 473 725.00 | 473 725.00 | | 473 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 207 495.00 | 207 495.00 | | 207 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 151.00 | 77 151.00 | | 77 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 209.00 | 561 209.00 | | 561 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 378.00 | 589 378.00 | | 589 378.00 |