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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 191.00 | 182 471.00 | 26 720.00 | 209 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 404.00 | 85 189.00 | 304 214.00 | 389 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 596.00 | 267 661.00 | 330 934.00 | 598 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 295.00 | 1 432.00 | 799 863.00 | 801 295.00 |
BZ Autres créances | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
CF Disponibilités | 124 613.00 | | 124 613.00 | 124 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 358.00 | | 58 358.00 | 58 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 504.00 | 1 432.00 | 1 013 071.00 | 1 014 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 100.00 | 269 093.00 | 1 344 006.00 | 1 613 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DG Autres réserves | 299 430.00 | | | 299 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 740.00 | | | 73 740.00 |
DL TOTAL (I) | 402 845.00 | | | 402 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 280.00 | | | 364 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 822.00 | | | 117 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 270.00 | | | 211 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 999.00 | | | 243 999.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 184.00 | | | 938 184.00 |
ED (V) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 006.00 | | | 1 344 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 027.00 | | | 687 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 784.00 | 3 478.00 | 159 263.00 | 155 784.00 |
FG Production vendue services | 1 375 074.00 | 83 937.00 | 1 459 012.00 | 1 375 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 859.00 | 87 416.00 | 1 618 276.00 | 1 530 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348.00 | | | 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 270.00 | | | -2 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 442.00 | | | 1 620 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 702.00 | | | 1 546 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 740.00 | | | 73 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 184.00 | | 379 412.00 | 219 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 692.00 | | 18 500.00 | 190 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 492.00 | | 360 912.00 | 28 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 569.00 | 109 093.00 | 267 661.00 | 158 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 111.00 | 46 360.00 | 182 471.00 | 136 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 457.00 | 62 732.00 | 85 190.00 | 22 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 270.00 | 211 270.00 | | 211 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 801 296.00 | 801 296.00 | | 801 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 091.00 | 112 934.00 | 251 157.00 | 364 091.00 |
VI Groupe et associés | 117 822.00 | 117 822.00 | | 117 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 861.00 | | | 68 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 358.00 | 58 358.00 | | 58 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 891.00 | 889 891.00 | | 889 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 184.00 | 687 028.00 | 251 157.00 | 938 184.00 |