| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 692.00 | 136 111.00 | 54 580.00 | 190 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 492.00 | 22 457.00 | 6 034.00 | 28 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 184.00 | 158 568.00 | 60 615.00 | 219 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 709.00 | 932.00 | 581 777.00 | 582 709.00 |
BZ Autres créances | 71 516.00 | | 71 516.00 | 71 516.00 |
CF Disponibilités | 169 043.00 | | 169 043.00 | 169 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 268.00 | | 83 268.00 | 83 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 538.00 | 932.00 | 905 605.00 | 906 538.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 528.00 | 159 500.00 | 968 027.00 | 1 127 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DG Autres réserves | 222 717.00 | | | 222 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 713.00 | | | 76 713.00 |
DL TOTAL (I) | 329 105.00 | | | 329 105.00 |
DP Provisions pour risques | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 121.00 | | | 81 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 190.00 | | | 208 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 853.00 | | | 151 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 439.00 | | | 187 439.00 |
EA Autres dettes | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 115.00 | | | 637 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 027.00 | | | 968 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 561.00 | | | 581 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 965.00 | 469.00 | 87 434.00 | 86 965.00 |
FG Production vendue services | 1 211 545.00 | 78 713.00 | 1 290 258.00 | 1 211 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 510.00 | 79 182.00 | 1 377 692.00 | 1 298 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 99 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265.00 | | | 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 823.00 | | | 1 390 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 110.00 | | | 1 314 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 713.00 | | | 76 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 302.00 | | 60 309.00 | 258 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 426.00 | 219 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 426.00 | 190 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 078.00 | | 55 040.00 | 235 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 224.00 | | 5 269.00 | 23 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 957.00 | 24 612.00 | 158 569.00 | 133 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 542.00 | 22 569.00 | 136 111.00 | 113 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 415.00 | 2 042.00 | 22 457.00 | 20 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 713.00 | 1 806.00 | 12 713.00 | 12 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 713.00 | 1 806.00 | 12 713.00 | 12 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 806.00 | 12 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 853.00 | 151 853.00 | | 151 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
UX Autres créances clients | 582 710.00 | 582 710.00 | | 582 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 951.00 | 25 398.00 | 55 554.00 | 80 951.00 |
VI Groupe et associés | 208 190.00 | 216 701.00 | | 208 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
VP Divers | 71 516.00 | 71 516.00 | | 71 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 440.00 | 187 440.00 | | 187 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 269.00 | 83 269.00 | | 83 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 495.00 | 737 495.00 | | 737 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 116.00 | 581 562.00 | 55 554.00 | 637 116.00 |