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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 632.00 | 195 632.00 | | 195 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 402.00 | 272 168.00 | 163 233.00 | 435 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 035.00 | 467 801.00 | 163 233.00 | 631 035.00 |
BT Marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 568.00 | 1 182.00 | 931 386.00 | 932 568.00 |
BZ Autres créances | 36 501.00 | | 36 501.00 | 36 501.00 |
CF Disponibilités | 329 958.00 | | 329 958.00 | 329 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 170.00 | | 89 170.00 | 89 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 599.00 | 1 182.00 | 1 388 417.00 | 1 389 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 634.00 | 468 983.00 | 1 551 651.00 | 2 020 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DG Autres réserves | 567 131.00 | | | 567 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 441.00 | | | 222 441.00 |
DL TOTAL (I) | 819 248.00 | | | 819 248.00 |
DP Provisions pour risques | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 307.00 | | | 147 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 105.00 | | | 80 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 998.00 | | | 205 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 041.00 | | | 289 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 452.00 | | | 722 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 651.00 | | | 1 551 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 911.00 | | | 677 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 917.00 | 8 300.00 | 173 217.00 | 164 917.00 |
FG Production vendue services | 1 802 032.00 | | 1 802 032.00 | 1 802 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 949.00 | 8 300.00 | 1 975 249.00 | 1 966 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 950.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 071.00 | | | 80 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 600.00 | | | 1 979 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 158.00 | | | 1 757 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 441.00 | | | 222 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 613.00 | | 42 944.00 | 591 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 522.00 | 631 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 522.00 | 435 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 632.00 | | | 195 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 981.00 | | 42 944.00 | 395 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 517.00 | 114 806.00 | 3 522.00 | 356 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 859.00 | 7 774.00 | | 187 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 659.00 | 107 032.00 | 3 522.00 | 168 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 998.00 | 205 998.00 | | 205 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 042.00 | 289 042.00 | | 289 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 106.00 | 80 106.00 | | 80 106.00 |
UX Autres créances clients | 932 569.00 | 932 569.00 | | 932 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 045.00 | 102 504.00 | 44 541.00 | 147 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 701.00 | | | 113 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 171.00 | 89 171.00 | | 89 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 242.00 | 1 058 242.00 | | 1 058 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 452.00 | 677 912.00 | 44 541.00 | 722 452.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |