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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 632.00 | 187 859.00 | 7 774.00 | 195 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 981.00 | 168 659.00 | 227 322.00 | 395 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 613.00 | 356 517.00 | 235 096.00 | 591 613.00 |
BT Marchandises | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 787.00 | 1 182.00 | 925 605.00 | 926 787.00 |
BZ Autres créances | 60 877.00 | | 60 877.00 | 60 877.00 |
CF Disponibilités | 162 623.00 | | 162 623.00 | 162 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 134.00 | | 46 134.00 | 46 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 606.00 | 1 182.00 | 1 197 424.00 | 1 198 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 220.00 | 357 700.00 | 1 432 521.00 | 1 790 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | 2 025.00 | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 373 170.00 | 299 430.00 | | 373 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 961.00 | 73 740.00 | | 193 961.00 |
DL TOTAL (I) | 596 807.00 | 402 847.00 | | 596 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 122.00 | 364 281.00 | | 261 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 651.00 | 117 822.00 | | 74 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 653.00 | 211 270.00 | | 180 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 920.00 | 244 000.00 | | 312 920.00 |
EA Autres dettes | 6 007.00 | 811.00 | | 6 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 355.00 | 938 184.00 | | 835 355.00 |
ED (V) | 358.00 | 2 977.00 | | 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 521.00 | 1 344 008.00 | | 1 432 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 312.00 | 687 028.00 | | 688 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 190.00 | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 744.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 589 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 711 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 528.00 | 22 729.00 | | 67 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 809.00 | 1 620 443.00 | | 1 712 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 848.00 | 1 546 703.00 | | 1 518 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 961.00 | 73 740.00 | | 193 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 596.00 | | 18 268.00 | 598 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 251.00 | 591 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 559.00 | 195 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 692.00 | 395 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 192.00 | | | 209 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 404.00 | | 18 268.00 | 389 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 661.00 | 114 107.00 | 25 251.00 | 267 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 471.00 | 18 947.00 | 13 559.00 | 182 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 190.00 | 95 161.00 | 11 692.00 | 85 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 651.00 | 74 651.00 | | 74 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 653.00 | 180 653.00 | | 180 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 746.00 | 113 701.00 | 147 044.00 | 260 746.00 |
VI Groupe et associés | 312 920.00 | 312 920.00 | | 312 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 355.00 | 688 309.00 | 147 044.00 | 835 355.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |