| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 15 680.00 | 13 903.00 | 1 777.00 | 15 680.00 |
AP Constructions | 1 211 774.00 | 524 701.00 | 687 073.00 | 1 211 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 534.00 | 107 566.00 | 5 967.00 | 113 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 894.00 | 58 361.00 | 121 534.00 | 179 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 613.00 | 704 768.00 | 835 844.00 | 1 540 613.00 |
BP En cours de production de services | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
BT Marchandises | 4 272 233.00 | 140 682.00 | 4 131 551.00 | 4 272 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 149.00 | 157 902.00 | 783 248.00 | 941 149.00 |
BZ Autres créances | 708 174.00 | | 708 174.00 | 708 174.00 |
CF Disponibilités | 109 286.00 | | 109 286.00 | 109 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 051 740.00 | 298 584.00 | 5 753 156.00 | 6 051 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 592 352.00 | 1 003 352.00 | 6 589 001.00 | 7 592 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 362 500.00 | 1 362 500.00 | | 1 362 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 652.00 | 111 132.00 | | 126 652.00 |
DG Autres réserves | 2 020 185.00 | 2 025 311.00 | | 2 020 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 763.00 | 310 394.00 | | 493 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 938.00 | 58 525.00 | | 15 938.00 |
DL TOTAL (I) | 4 019 038.00 | 3 867 863.00 | | 4 019 038.00 |
DP Provisions pour risques | 147 768.00 | 382 366.00 | | 147 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 768.00 | 382 366.00 | | 147 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 252.00 | 1 618 449.00 | | 655 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | 620 026.00 | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 439.00 | 5 058 615.00 | | 1 212 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 888.00 | 347 223.00 | | 289 888.00 |
EA Autres dettes | 50 141.00 | 202 026.00 | | 50 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 485.00 | 182 485.00 | | 213 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 195.00 | 8 028 824.00 | | 2 422 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 589 001.00 | 12 279 052.00 | | 6 589 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 332.00 | 6 609 035.00 | | 2 178 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 166.00 | 44 102.00 | | 353 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 933 463.00 | 32 750.00 | 18 966 213.00 | 18 933 463.00 |
FG Production vendue services | 779 738.00 | | 779 738.00 | 779 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 713 201.00 | 32 750.00 | 19 745 951.00 | 19 713 201.00 |
FM Production stockée | | | -28 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 526 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 652 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 036 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 156.00 | |
GE Autres charges | | | 136 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 911 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 083.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 616.00 | 121 773.00 | | 102 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 382.00 | 381.00 | | 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 572.00 | 181 568.00 | | 4 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 954 713.00 | 154 882.00 | | 954 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959 285.00 | 336 449.00 | | 959 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 369.00 | 5 880.00 | | 13 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830 740.00 | 30 020.00 | | 830 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 109.00 | 35 900.00 | | 844 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 176.00 | 300 549.00 | | 115 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 227.00 | 7 778.00 | | 36 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 850.00 | 82 033.00 | | 208 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 512 893.00 | 34 351 220.00 | | 21 512 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 019 130.00 | 34 040 826.00 | | 21 019 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 763.00 | 310 394.00 | | 493 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 169.00 | | 126 611.00 | 2 781 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 14 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 367 167.00 | 1 540 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 424 629.00 | 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941 608.00 | 1 525 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 866.00 | | | 424 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340 879.00 | | 126 611.00 | 2 340 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 358.00 | 97 222.00 | 535 812.00 | 1 143 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | | 237.00 | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 884.00 | 97 222.00 | 535 575.00 | 1 142 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 366.00 | 133 156.00 | 367 754.00 | 382 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 297 764.00 | 140 682.00 | 297 764.00 | 297 764.00 |
6T Sur comptes clients | 198 764.00 | | 40 863.00 | 198 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 528.00 | 140 682.00 | 338 627.00 | 496 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878 894.00 | 273 838.00 | 706 381.00 | 878 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 838.00 | 706 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 439.00 | 1 212 439.00 | | 1 212 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 652.00 | 96 652.00 | | 96 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 508.00 | 55 508.00 | | 55 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 983.00 | 83 983.00 | | 83 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 485.00 | 213 485.00 | | 213 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
UX Autres créances clients | 771 889.00 | | | 771 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 261.00 | | | 169 261.00 |
VB T. V. A. | 138 882.00 | | | 138 882.00 |
VC Groupe et associés | 341 149.00 | | | 341 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 100.00 | 354 100.00 | | 354 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 152.00 | 57 290.00 | 159 251.00 | 301 152.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 431.00 | | | 371 431.00 |
VP Divers | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 055.00 | | | 224 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 948.00 | 1 672 948.00 | | 1 672 948.00 |
VW T.V.A. | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 194.00 | 2 178 332.00 | 159 251.00 | 2 422 194.00 |