| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AN Terrains | 15 680.00 | 14 811.00 | 869.00 | 15 680.00 |
AP Constructions | 1 246 162.00 | 624 611.00 | 621 551.00 | 1 246 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 576.00 | 109 445.00 | 6 131.00 | 115 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 440.00 | 117 670.00 | 141 770.00 | 259 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 175.00 | 866 774.00 | 791 401.00 | 1 658 175.00 |
BP En cours de production de services | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BT Marchandises | 5 603 960.00 | 201 815.00 | 5 402 145.00 | 5 603 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 844.00 | 93 880.00 | 469 963.00 | 563 844.00 |
BZ Autres créances | 1 047 328.00 | | 1 047 328.00 | 1 047 328.00 |
CF Disponibilités | 169 316.00 | | 169 316.00 | 169 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 405 565.00 | 295 696.00 | 7 109 869.00 | 7 405 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 063 740.00 | 1 162 469.00 | 7 901 270.00 | 9 063 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 961.00 | | | 98 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 362 500.00 | 1 362 500.00 | | 1 362 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 250.00 | 126 652.00 | | 136 250.00 |
DG Autres réserves | 2 016 243.00 | 2 113 948.00 | | 2 016 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 903.00 | 411 893.00 | | 225 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 313.00 | 45 625.00 | | 35 313.00 |
DL TOTAL (I) | 3 776 208.00 | 4 060 618.00 | | 3 776 208.00 |
DP Provisions pour risques | 80 372.00 | 93 298.00 | | 80 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 372.00 | 93 298.00 | | 80 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 643.00 | 786 511.00 | | 1 296 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 105.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 707.00 | 3 272 550.00 | | 2 274 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 966.00 | 248 865.00 | | 201 966.00 |
EA Autres dettes | 41 728.00 | 61 771.00 | | 41 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 573.00 | 251 270.00 | | 229 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 044 690.00 | 4 621 072.00 | | 4 044 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 901 270.00 | 8 774 988.00 | | 7 901 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 834 949.00 | 4 350 151.00 | | 3 834 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 801 636.00 | | 17 801 636.00 | 17 801 636.00 |
FG Production vendue services | 623 791.00 | | 623 791.00 | 623 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 425 427.00 | | 18 425 427.00 | 18 425 427.00 |
FM Production stockée | | | 2 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 758 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 126 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -684 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 372.00 | |
GE Autres charges | | | 30 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 490 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 186.00 | 29 250.00 | | 25 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 359.00 | 10 339.00 | | 10 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 545.00 | 39 589.00 | | 35 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 2 508.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 506.00 | 44.00 | | 7 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 506.00 | 2 552.00 | | 9 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 039.00 | 37 037.00 | | 26 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 080.00 | 32 791.00 | | 5 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 228.00 | 158 948.00 | | 58 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 803 807.00 | 18 833 343.00 | | 18 803 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 577 904.00 | 18 421 450.00 | | 18 577 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 903.00 | 411 893.00 | | 225 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 786.00 | | 107 855.00 | 1 605 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 10 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 466.00 | 1 658 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 966.00 | 1 647 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 288.00 | | 101 956.00 | 1 596 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 261.00 | | 5 899.00 | 9 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 380.00 | 110 114.00 | 43 719.00 | 800 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 143.00 | 110 114.00 | 43 719.00 | 800 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 298.00 | 80 372.00 | 93 298.00 | 93 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 195.00 | 201 815.00 | 161 195.00 | 161 195.00 |
6T Sur comptes clients | 131 012.00 | | 37 132.00 | 131 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 207.00 | 201 815.00 | 198 327.00 | 292 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 505.00 | 282 187.00 | 291 625.00 | 385 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 187.00 | 291 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 707.00 | 2 274 707.00 | | 2 274 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 485.00 | 87 485.00 | | 87 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 573.00 | 229 573.00 | | 229 573.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
UX Autres créances clients | 464 883.00 | 464 883.00 | | 464 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 961.00 | | 98 961.00 | 98 961.00 |
VB T. V. A. | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
VC Groupe et associés | 565 378.00 | 565 378.00 | | 565 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025 722.00 | 1 025 722.00 | | 1 025 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 922.00 | 61 180.00 | 157 553.00 | 270 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 333.00 | | | 82 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 886.00 | 100 886.00 | | 100 886.00 |
VP Divers | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 718.00 | 347 718.00 | | 347 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 178.00 | 1 524 657.00 | 108 521.00 | 1 633 178.00 |
VW T.V.A. | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 044 691.00 | 3 834 949.00 | 157 553.00 | 4 044 691.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |