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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AN Terrains | 15 680.00 | 15 265.00 | 415.00 | 15 680.00 |
AP Constructions | 1 246 162.00 | 696 123.00 | 550 039.00 | 1 246 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 566.00 | 112 299.00 | 5 267.00 | 117 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 220.00 | 165 588.00 | 203 632.00 | 369 220.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 931.00 | 989 513.00 | 766 418.00 | 1 755 931.00 |
BP En cours de production de services | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
BT Marchandises | 4 358 234.00 | 225 961.00 | 4 132 273.00 | 4 358 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 906.00 | 83 143.00 | 486 763.00 | 569 906.00 |
BZ Autres créances | 1 895 277.00 | | 1 895 277.00 | 1 895 277.00 |
CF Disponibilités | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 856 727.00 | 309 104.00 | 6 547 623.00 | 6 856 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 612 658.00 | 1 298 616.00 | 7 314 042.00 | 8 612 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 445.00 | | | 86 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 362 500.00 | 1 362 500.00 | | 1 362 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 250.00 | 136 250.00 | | 136 250.00 |
DG Autres réserves | 1 842 143.00 | 2 016 243.00 | | 1 842 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 738.00 | 225 903.00 | | 223 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 109.00 | 35 313.00 | | 86 109.00 |
DL TOTAL (I) | 3 650 740.00 | 3 776 208.00 | | 3 650 740.00 |
DP Provisions pour risques | 42 291.00 | 80 372.00 | | 42 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 291.00 | 80 372.00 | | 42 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 462.00 | 1 296 644.00 | | 1 032 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 74.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 498.00 | 2 274 707.00 | | 2 193 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 203.00 | 201 966.00 | | 181 203.00 |
EA Autres dettes | 17 690.00 | 41 728.00 | | 17 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 093.00 | 229 573.00 | | 196 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 621 011.00 | 4 044 690.00 | | 3 621 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 314 042.00 | 7 901 270.00 | | 7 314 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 469 366.00 | 3 834 949.00 | | 3 469 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 720.00 | 125 722.00 | | 42 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 182 825.00 | | 13 182 825.00 | 13 182 825.00 |
FG Production vendue services | 849 697.00 | | 849 697.00 | 849 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 032 521.00 | | 14 032 521.00 | 14 032 521.00 |
FM Production stockée | | | -2 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 431 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 941 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 245 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 474.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 203 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 137.00 | 33 602.00 | | 105 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 470.00 | 387.00 | | 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 696.00 | 25 186.00 | | 85 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 376.00 | 10 359.00 | | 19 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 072.00 | 35 545.00 | | 105 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 2 000.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 629.00 | 7 506.00 | | 3 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 641.00 | 9 506.00 | | 3 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 431.00 | 26 039.00 | | 101 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 416.00 | 5 080.00 | | 10 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 104.00 | 58 228.00 | | 87 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 542 094.00 | 18 803 807.00 | | 14 542 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 318 356.00 | 18 577 904.00 | | 14 318 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 738.00 | 225 903.00 | | 223 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 175.00 | | 117 713.00 | 1 658 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 595.00 | 7 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 420.00 | 9 538.00 | 1 755 931.00 | 10 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 420.00 | 5 943.00 | 1 748 629.00 | 10 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 278.00 | | 117 713.00 | 1 647 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 774.00 | 125 053.00 | 2 314.00 | 866 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 537.00 | 125 053.00 | 2 314.00 | 866 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 372.00 | 41 474.00 | 79 555.00 | 80 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 815.00 | 225 961.00 | 201 816.00 | 201 815.00 |
6T Sur comptes clients | 93 880.00 | | 10 737.00 | 93 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 696.00 | 225 961.00 | 212 553.00 | 295 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 068.00 | 267 435.00 | 292 108.00 | 376 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 435.00 | 292 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 498.00 | 2 193 498.00 | | 2 193 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 327.00 | 80 327.00 | | 80 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 143.00 | 55 143.00 | | 55 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 093.00 | 196 093.00 | | 196 093.00 |
UP Prêts | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
UX Autres créances clients | 483 461.00 | 483 461.00 | | 483 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 445.00 | | 86 445.00 | 86 445.00 |
VB T. V. A. | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
VC Groupe et associés | 1 704 596.00 | 1 704 596.00 | | 1 704 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822 720.00 | 822 720.00 | | 822 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 742.00 | 58 098.00 | 116 971.00 | 209 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 179.00 | | | 181 179.00 |
VP Divers | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 317.00 | 157 317.00 | | 157 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 486.00 | 2 386 601.00 | 92 885.00 | 2 479 486.00 |
VW T.V.A. | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 011.00 | 3 469 366.00 | 116 971.00 | 3 621 011.00 |