| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AN Terrains | 15 680.00 | 14 357.00 | 1 323.00 | 15 680.00 |
AP Constructions | 1 211 774.00 | 589 809.00 | 621 965.00 | 1 211 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 726.00 | 110 971.00 | 8 755.00 | 119 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 108.00 | 85 005.00 | 164 103.00 | 249 108.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 786.00 | 800 380.00 | 805 407.00 | 1 605 786.00 |
BP En cours de production de services | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BT Marchandises | 4 919 333.00 | 161 195.00 | 4 758 138.00 | 4 919 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 409.00 | 131 012.00 | 414 397.00 | 545 409.00 |
BZ Autres créances | 2 674 676.00 | | 2 674 676.00 | 2 674 676.00 |
CF Disponibilités | 108 994.00 | | 108 994.00 | 108 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 261 788.00 | 292 207.00 | 7 969 581.00 | 8 261 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 867 575.00 | 1 092 587.00 | 8 774 988.00 | 9 867 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 099.00 | | | 137 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 362 500.00 | 1 362 500.00 | | 1 362 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 652.00 | 126 652.00 | | 126 652.00 |
DG Autres réserves | 2 113 948.00 | 2 020 185.00 | | 2 113 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 893.00 | 493 763.00 | | 411 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 625.00 | 15 938.00 | | 45 625.00 |
DL TOTAL (I) | 4 060 618.00 | 4 019 038.00 | | 4 060 618.00 |
DP Provisions pour risques | 93 298.00 | 147 768.00 | | 93 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 298.00 | 147 768.00 | | 93 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 511.00 | 655 252.00 | | 786 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 991.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272 550.00 | 1 212 439.00 | | 3 272 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 865.00 | 289 888.00 | | 248 865.00 |
EA Autres dettes | 61 771.00 | 50 141.00 | | 61 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 270.00 | 213 485.00 | | 251 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 621 072.00 | 2 422 195.00 | | 4 621 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 774 988.00 | 6 589 001.00 | | 8 774 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 350 151.00 | 2 178 332.00 | | 4 350 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 257.00 | 354 100.00 | | 83 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 706 494.00 | 48 400.00 | 17 754 894.00 | 17 706 494.00 |
FG Production vendue services | 649 318.00 | | 649 318.00 | 649 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 355 813.00 | 48 400.00 | 18 404 213.00 | 18 355 813.00 |
FM Production stockée | | | -4 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 780 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 897 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -647 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 638.00 | |
GE Autres charges | | | 14 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 214 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 376.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 250.00 | 4 572.00 | | 29 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 339.00 | 954 713.00 | | 10 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 589.00 | 959 285.00 | | 39 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508.00 | 13 369.00 | | 2 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | 830 740.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 552.00 | 844 109.00 | | 2 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 037.00 | 115 176.00 | | 37 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 791.00 | 36 227.00 | | 32 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 948.00 | 208 850.00 | | 158 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 833 343.00 | 21 512 893.00 | | 18 833 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 421 450.00 | 21 019 130.00 | | 18 421 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 893.00 | 493 763.00 | | 411 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 612.00 | | 84 667.00 | 1 540 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 493.00 | 9 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 14 493.00 | 1 605 786.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 1 596 288.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 882.00 | | 75 406.00 | 1 525 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 493.00 | | 9 261.00 | 14 493.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 768.00 | 95 611.00 | | 704 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 531.00 | 95 611.00 | | 704 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 768.00 | 85 638.00 | 140 108.00 | 147 768.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 682.00 | 161 195.00 | 140 682.00 | 140 682.00 |
6T Sur comptes clients | 157 902.00 | | 26 889.00 | 157 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 584.00 | 161 195.00 | 167 571.00 | 298 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 352.00 | 246 833.00 | 307 679.00 | 446 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 833.00 | 307 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 272 550.00 | 3 272 550.00 | | 3 272 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 247.00 | 110 247.00 | | 110 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 419.00 | 75 419.00 | | 75 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 771.00 | 61 771.00 | | 61 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 270.00 | 251 270.00 | | 251 270.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
UX Autres créances clients | 408 310.00 | | | 408 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 099.00 | | | 137 099.00 |
VB T. V. A. | 142 640.00 | | | 142 640.00 |
VC Groupe et associés | 2 140 241.00 | | | 2 140 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 257.00 | 83 257.00 | | 83 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 254.00 | 432 333.00 | 201 599.00 | 703 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 898.00 | | | 77 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 516.00 | | | 69 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 278.00 | | | 322 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 235 013.00 | 3 092 653.00 | 142 360.00 | 3 235 013.00 |
VW T.V.A. | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 621 072.00 | 4 350 151.00 | 201 599.00 | 4 621 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |