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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AN Terrains | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
AP Constructions | 1 246 162.00 | 766 599.00 | 479 563.00 | 1 246 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 158.00 | 115 024.00 | 9 134.00 | 124 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 123.00 | 203 502.00 | 165 621.00 | 369 123.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 184.00 | 1 101 042.00 | 662 142.00 | 1 763 184.00 |
BP En cours de production de services | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
BT Marchandises | 3 418 075.00 | 98 805.00 | 3 319 270.00 | 3 418 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 621.00 | 81 743.00 | 329 878.00 | 411 621.00 |
BZ Autres créances | 1 266 377.00 | | 1 266 377.00 | 1 266 377.00 |
CF Disponibilités | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 142 343.00 | 180 548.00 | 4 961 795.00 | 5 142 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 905 526.00 | 1 281 589.00 | 5 623 937.00 | 6 905 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 045.00 | | | 85 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 362 500.00 | 1 362 500.00 | | 1 362 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 250.00 | 136 250.00 | | 136 250.00 |
DG Autres réserves | 1 065 806.00 | 1 842 143.00 | | 1 065 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 172.00 | 223 738.00 | | 278 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 379.00 | 86 109.00 | | 72 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 107.00 | 3 650 740.00 | | 2 915 107.00 |
DP Provisions pour risques | 50 416.00 | 42 291.00 | | 50 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 416.00 | 42 291.00 | | 50 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 034.00 | 1 032 462.00 | | 305 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 183.00 | 2 193 498.00 | | 2 029 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 919.00 | 181 203.00 | | 188 919.00 |
EA Autres dettes | 13 411.00 | 17 690.00 | | 13 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 866.00 | 196 093.00 | | 121 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 413.00 | 3 621 011.00 | | 2 658 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 623 937.00 | 7 314 042.00 | | 5 623 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 279.00 | 3 469 366.00 | | 2 638 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 761.00 | 42 720.00 | | 242 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 007 806.00 | | 10 007 806.00 | 10 007 806.00 |
FG Production vendue services | 833 944.00 | | 833 944.00 | 833 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 841 750.00 | | 10 841 750.00 | 10 841 750.00 |
FM Production stockée | | | 10 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 224 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 255 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 940 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 916.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 870 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 098.00 | 105 137.00 | | 104 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 339.00 | 470.00 | | 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | 85 696.00 | | 19 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 300.00 | 19 376.00 | | 28 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 300.00 | 105 072.00 | | 47 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 105.00 | 3 629.00 | | 6 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 105.00 | 3 641.00 | | 6 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 196.00 | 101 431.00 | | 41 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 660.00 | 10 416.00 | | 27 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 138.00 | 87 104.00 | | 108 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 296 798.00 | 14 542 094.00 | | 11 296 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 018 626.00 | 14 318 356.00 | | 11 018 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 172.00 | 223 738.00 | | 278 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 931.00 | | 23 607.00 | 1 755 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 7 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 355.00 | 1 763 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 730.00 | 1 755 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 629.00 | | 22 225.00 | 1 748 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065.00 | | 1 383.00 | 7 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 513.00 | 121 154.00 | 9 625.00 | 989 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 276.00 | 121 154.00 | 9 625.00 | 989 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7.00 | | | 7.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 291.00 | 48 916.00 | 40 791.00 | 42 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 961.00 | 98 805.00 | 225 961.00 | 225 961.00 |
6T Sur comptes clients | 83 143.00 | | 1 400.00 | 83 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 104.00 | 98 805.00 | 227 361.00 | 309 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 183.00 | 2 029 183.00 | | 2 029 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 715.00 | 86 715.00 | | 86 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 159.00 | 46 159.00 | | 46 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 866.00 | 121 866.00 | | 121 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
UX Autres créances clients | 326 576.00 | 326 576.00 | | 326 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 045.00 | | 85 045.00 | 85 045.00 |
VB T. V. A. | 201 632.00 | 201 632.00 | | 201 632.00 |
VC Groupe et associés | 834 984.00 | 834 984.00 | | 834 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 761.00 | 242 761.00 | | 242 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 273.00 | 42 139.00 | 20 134.00 | 62 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 047 469.00 | | | 1 047 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VP Divers | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 716.00 | 210 716.00 | | 210 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 565.00 | 1 598 697.00 | 92 868.00 | 1 691 565.00 |
VW T.V.A. | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 413.00 | 2 638 279.00 | 20 134.00 | 2 658 413.00 |