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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AN Terrains | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
AP Constructions | 1 246 162.00 | 836 575.00 | 409 587.00 | 1 246 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 748.00 | 119 031.00 | 11 717.00 | 130 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 475.00 | 200 512.00 | 145 963.00 | 346 475.00 |
BF Prêts | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 762.00 | 1 172 035.00 | 573 727.00 | 1 745 762.00 |
BP En cours de production de services | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
BT Marchandises | 2 670 852.00 | 42 559.00 | 2 628 293.00 | 2 670 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 346.00 | 76 490.00 | 306 856.00 | 383 346.00 |
BZ Autres créances | 278 026.00 | | 278 026.00 | 278 026.00 |
CF Disponibilités | 164 013.00 | | 164 013.00 | 164 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 269.00 | 119 049.00 | 3 411 221.00 | 3 530 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 276 032.00 | 1 291 084.00 | 3 984 948.00 | 5 276 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 362 500.00 | 1 362 500.00 | | 1 362 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 250.00 | 136 250.00 | | 136 250.00 |
DG Autres réserves | 4 095.00 | 1 065 806.00 | | 4 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 682.00 | 278 172.00 | | 417 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 650.00 | 72 379.00 | | 58 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 176.00 | 2 915 107.00 | | 1 979 176.00 |
DP Provisions pour risques | 12 442.00 | 50 416.00 | | 12 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 442.00 | 50 416.00 | | 12 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 135.00 | 305 034.00 | | 20 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 812.00 | | | 404 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 945.00 | 2 029 183.00 | | 1 258 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 006.00 | 188 919.00 | | 228 006.00 |
EA Autres dettes | 14 213.00 | 13 411.00 | | 14 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 220.00 | 121 866.00 | | 67 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 330.00 | 2 658 413.00 | | 1 993 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 948.00 | 5 623 937.00 | | 3 984 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 329.00 | 2 638 279.00 | | 1 993 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 242 761.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 096 134.00 | | 9 096 134.00 | 9 096 134.00 |
FG Production vendue services | 586 011.00 | 12 167.00 | 598 178.00 | 586 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 682 145.00 | 12 167.00 | 9 694 312.00 | 9 682 145.00 |
FM Production stockée | | | 2 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 887 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 247 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 747 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 442.00 | |
GE Autres charges | | | 2 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 483 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 290.00 | 104 098.00 | | 30 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 398.00 | 339.00 | | 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 602.00 | 19 000.00 | | 159 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 730.00 | 28 300.00 | | 35 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 332.00 | 47 300.00 | | 195 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | 6 105.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 541.00 | 6 105.00 | | 4 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 791.00 | 41 196.00 | | 190 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 881.00 | 27 660.00 | | 19 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 854.00 | 108 138.00 | | 150 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 082 685.00 | 11 296 798.00 | | 10 082 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 665 003.00 | 11 018 626.00 | | 9 665 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 682.00 | 278 172.00 | | 417 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 184.00 | | 31 791.00 | 1 763 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 823.00 | 6 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 213.00 | 1 745 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 390.00 | 1 739 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 124.00 | | 30 331.00 | 1 755 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 823.00 | | 1 460.00 | 7 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 042.00 | 116 133.00 | 45 140.00 | 1 101 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 805.00 | 116 133.00 | 45 140.00 | 1 100 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 416.00 | 12 442.00 | 50 416.00 | 50 416.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 805.00 | 42 559.00 | 98 805.00 | 98 805.00 |
6T Sur comptes clients | 81 743.00 | | 5 253.00 | 81 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 548.00 | 42 559.00 | 104 058.00 | 180 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 964.00 | 55 001.00 | 154 474.00 | 230 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 001.00 | 154 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 945.00 | 1 258 945.00 | | 1 258 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 829.00 | 81 829.00 | | 81 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 415.00 | 54 415.00 | | 54 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 220.00 | 67 220.00 | | 67 220.00 |
UP Prêts | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 304 443.00 | 304 443.00 | | 304 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 903.00 | | 78 903.00 | 78 903.00 |
VB T. V. A. | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VI Groupe et associés | 404 812.00 | 404 812.00 | | 404 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 895.00 | 258 895.00 | | 258 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 060.00 | 598 157.00 | 83 903.00 | 682 060.00 |
VW T.V.A. | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 329.00 | 1 993 329.00 | | 1 993 329.00 |