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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 058.00 | 96 221.00 | 13 837.00 | 110 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 328.00 | 338 809.00 | 12 519.00 | 351 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 476.00 | 435 031.00 | 31 445.00 | 466 476.00 |
BN En cours de production de biens | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BT Marchandises | 136 218.00 | | 136 218.00 | 136 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 918.00 | 10 556.00 | 273 362.00 | 283 918.00 |
BZ Autres créances | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 564.00 | | 160 564.00 | 160 564.00 |
CF Disponibilités | 246 074.00 | | 246 074.00 | 246 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 997.00 | 10 556.00 | 843 441.00 | 853 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 473.00 | 445 587.00 | 874 887.00 | 1 320 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 260.00 | 93 260.00 | | 93 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 114.00 | 29 872.00 | | 31 114.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 186 651.00 | 183 753.00 | | 186 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 551.00 | 8 281.00 | | 55 551.00 |
DL TOTAL (I) | 366 576.00 | 315 166.00 | | 366 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 082.00 | 200 000.00 | | 162 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 217.00 | 8 076.00 | | 12 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 302.00 | 260 458.00 | | 258 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 709.00 | 78 639.00 | | 75 709.00 |
EA Autres dettes | | 1 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 311.00 | 548 900.00 | | 508 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 887.00 | 864 066.00 | | 874 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 311.00 | 348 900.00 | | 508 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 770 751.00 | | 1 770 751.00 | 1 770 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 751.00 | | 1 770 751.00 | 1 770 751.00 |
FM Production stockée | | | -5 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 509.00 | 1 328 731.00 | | 1 766 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 958.00 | 1 320 450.00 | | 1 710 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 551.00 | 8 281.00 | | 55 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 591.00 | | 6 885.00 | 459 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 502.00 | | 6 885.00 | 454 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 124.00 | 11 907.00 | | 423 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 124.00 | 11 907.00 | | 423 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 302.00 | 258 302.00 | | 258 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 271 273.00 | | | 271 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
VB T. V. A. | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
VC Groupe et associés | 122.00 | | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 082.00 | 162 082.00 | | 162 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
VP Divers | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 520.00 | 309 520.00 | | 309 520.00 |
VW T.V.A. | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 311.00 | 508 311.00 | | 508 311.00 |