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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 958.00 | 102 948.00 | 12 010.00 | 114 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 228.00 | 342 067.00 | 12 161.00 | 354 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 276.00 | 445 015.00 | 29 261.00 | 474 276.00 |
BN En cours de production de biens | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BT Marchandises | 113 644.00 | | 113 644.00 | 113 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 765.00 | 10 435.00 | 439 330.00 | 449 765.00 |
BZ Autres créances | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 076.00 | | 284 076.00 | 284 076.00 |
CF Disponibilités | 73 648.00 | | 73 648.00 | 73 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 879.00 | 10 435.00 | 949 445.00 | 959 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 155.00 | 455 450.00 | 978 706.00 | 1 434 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 260.00 | 93 260.00 | | 93 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 447.00 | 31 114.00 | | 39 447.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 094.00 | 186 651.00 | | 206 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 552.00 | 55 551.00 | | 47 552.00 |
DL TOTAL (I) | 386 353.00 | 366 576.00 | | 386 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 153.00 | 162 082.00 | | 123 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 992.00 | 12 217.00 | | 39 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 690.00 | 258 302.00 | | 309 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 656.00 | 75 709.00 | | 113 656.00 |
EA Autres dettes | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 352.00 | 508 311.00 | | 592 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 706.00 | 874 887.00 | | 978 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 352.00 | 508 311.00 | | 592 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 963 824.00 | | 1 963 824.00 | 1 963 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 824.00 | | 1 963 824.00 | 1 963 824.00 |
FM Production stockée | | | 3 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 303 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 181.00 | 1 766 509.00 | | 1 977 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 629.00 | 1 710 958.00 | | 1 929 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 552.00 | 55 551.00 | | 47 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 476.00 | | 7 800.00 | 466 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 386.00 | | 7 800.00 | 461 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 031.00 | 9 985.00 | | 435 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 031.00 | 9 985.00 | | 435 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 556.00 | | 122.00 | 10 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 556.00 | | 122.00 | 10 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 556.00 | | 122.00 | 10 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 690.00 | 309 690.00 | | 309 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 437 266.00 | | | 437 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
VB T. V. A. | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
VC Groupe et associés | 522.00 | | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 153.00 | 123 153.00 | | 123 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
VP Divers | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 541.00 | 483 541.00 | | 483 541.00 |
VW T.V.A. | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 352.00 | 592 352.00 | | 592 352.00 |